CHERHANAUA TAŞAUL NᾸVODARI S.R.L.
CUI: 41345368
J2019002509136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41345368
Cod înmatriculare
J2019002509136
EUID
ROONRC.J2019002509136
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, CORBULUI, 120, 905700, CORPUL C3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
CORBULUI
Număr:
120
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CORPUL C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.468.516 RON | 1.469.772 RON | 1.152.370 RON | 302.680 RON | 317.402 RON | 450.093 RON | 16.816 RON | 433.277 RON | 302.880 RON | 222.619 RON | 156.397 RON | 78.484 RON | 0 RON | 75.406 RON | 38 |
| 2020 | 4.331.851 RON | 4.639.908 RON | 3.708.607 RON | 891.289 RON | 931.301 RON | 889.601 RON | 47.446 RON | 842.155 RON | 891.529 RON | 60.060 RON | 27.714 RON | 283.532 RON | 0 RON | 61.988 RON | 34 |
| 2021 | 3.729.479 RON | 3.769.542 RON | 2.635.347 RON | 1.096.620 RON | 1.134.195 RON | 1.979.743 RON | 1.150.493 RON | 829.250 RON | 1.096.860 RON | 921.240 RON | 379.450 RON | 211.814 RON | 0 RON | 38.357 RON | 25 |
| 2022 | 4.847.481 RON | 4.947.456 RON | 4.329.970 RON | 567.595 RON | 617.486 RON | 1.700.263 RON | 1.494.626 RON | 205.637 RON | 567.835 RON | 1.177.758 RON | 27.657 RON | 129.125 RON | 0 RON | 45.330 RON | 34 |
| 2023 | 84.034 RON | 157.647 RON | 696.880 RON | −540.772 RON | −539.233 RON | 891.215 RON | 673.792 RON | 217.423 RON | 27.064 RON | 922.556 RON | 19.059 RON | 176.025 RON | 0 RON | 58.405 RON | 7 |
| 2024 | 174.286 RON | 174.286 RON | 474.288 RON | −300.002 RON | −300.002 RON | 372.318 RON | 330.427 RON | 41.891 RON | −272.938 RON | 646.433 RON | 0 RON | 39.206 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2025 | 250.000 RON | 254.393 RON | 286.358 RON | −45.719 RON | −31.965 RON | 146.940 RON | 125.197 RON | 21.743 RON | −318.657 RON | 498.155 RON | 0 RON | 20.735 RON | 0 RON | 32.558 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALIP CĂTĂLINA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−318.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,0 K RON
Rezultat Net 2025
−45,7 K RON
Total Active 2025
146,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 4,33 M RON | 3,73 M RON | 4,85 M RON | 84,0 K RON | 174,3 K RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 4,64 M RON | 3,77 M RON | 4,95 M RON | 157,6 K RON | 174,3 K RON | 254,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 3,71 M RON | 2,64 M RON | 4,33 M RON | 696,9 K RON | 474,3 K RON | 286,4 K RON |
| Rezultat net | 302,7 K RON | 891,3 K RON | 1,10 M RON | 567,6 K RON | −540,8 K RON | −300,0 K RON | −45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −104,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−318.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,2 K RON (85.2%)
Active circulante21,7 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,7 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,06 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,6 K RON | 450,1 K RON | 49,5% |
| 2020 | 60,1 K RON | 889,6 K RON | 6,8% |
| 2021 | 921,2 K RON | 1,98 M RON | 46,5% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,70 M RON | 69,3% |
| 2023 | 922,6 K RON | 891,2 K RON | 103,5% |
| 2024 | 646,4 K RON | 372,3 K RON | 173,6% |
| 2025 | 498,2 K RON | 146,9 K RON | 339,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 4,33 M RON | 3,73 M RON | 4,85 M RON | 84,0 K RON | 174,3 K RON | 250,0 K RON | ▲ 43,4% |
| Rezultat net | 302,7 K RON | 891,3 K RON | 1,10 M RON | 567,6 K RON | −540,8 K RON | −300,0 K RON | −45,7 K RON | ▲ 84,8% |
| Total active | 450,1 K RON | 889,6 K RON | 1,98 M RON | 1,70 M RON | 891,2 K RON | 372,3 K RON | 146,9 K RON | ▼ 60,5% |
| Capitaluri proprii | 302,9 K RON | 891,5 K RON | 1,10 M RON | 567,8 K RON | 27,1 K RON | −272,9 K RON | −318,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 222,6 K RON | 60,1 K RON | 921,2 K RON | 1,18 M RON | 922,6 K RON | 646,4 K RON | 498,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 14,02 | 0,90 | 0,17 | 0,24 | 0,06 | 0,04 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 20,61 | 20,58 | 29,40 | 11,71 | -643,52 | -172,13 | -18,29 | ▲ 89,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 70 | 60 | 25 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.