KAPAMED ASSETS S.R.L.
CUI: 41285231
J2019002538127
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41285231
Cod înmatriculare
J2019002538127
EUID
ROONRC.J2019002538127
Data înmatriculării
2019-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 37, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
37
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.109 RON | 45.109 RON | 38.774 RON | 5.884 RON | 6.335 RON | 713.482 RON | 708.849 RON | 4.633 RON | 6.084 RON | 707.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 118.898 RON | 118.898 RON | 67.904 RON | 49.895 RON | 50.994 RON | 698.359 RON | 684.320 RON | 14.039 RON | 55.979 RON | 642.380 RON | 0 RON | 5.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.022 RON | 121.023 RON | 73.673 RON | 46.140 RON | 47.350 RON | 665.341 RON | 659.792 RON | 5.549 RON | 83.172 RON | 582.169 RON | 0 RON | 1.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.991 RON | 150.992 RON | 68.530 RON | 78.837 RON | 82.462 RON | 706.655 RON | 635.263 RON | 71.392 RON | 151.483 RON | 555.172 RON | 0 RON | 14.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.260 RON | 131.261 RON | 65.694 RON | 55.601 RON | 65.567 RON | 726.740 RON | 610.735 RON | 116.005 RON | 207.084 RON | 510.714 RON | 0 RON | 14.138 RON | 8.942 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.089 RON | 150.143 RON | 45.267 RON | 93.041 RON | 104.876 RON | 652.704 RON | 588.446 RON | 64.258 RON | 300.124 RON | 352.580 RON | 0 RON | 14.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.952 RON | 122.952 RON | 36.631 RON | 74.582 RON | 86.321 RON | 722.382 RON | 563.605 RON | 158.777 RON | 371.996 RON | 350.386 RON | 0 RON | 2.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSCOVAN ANA ANCA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
123,0 K RON
Rezultat Net 2025
74,6 K RON
Total Active 2025
722,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 118,9 K RON | 121,0 K RON | 151,0 K RON | 131,3 K RON | 149,1 K RON | 123,0 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 118,9 K RON | 121,0 K RON | 151,0 K RON | 131,3 K RON | 150,1 K RON | 123,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,8 K RON | 67,9 K RON | 73,7 K RON | 68,5 K RON | 65,7 K RON | 45,3 K RON | 36,6 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 49,9 K RON | 46,1 K RON | 78,8 K RON | 55,6 K RON | 93,0 K RON | 74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate563,6 K RON (78%)
Active circulante158,8 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar156,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,63 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,2%
Marjă netă
60,7%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 707,4 K RON | 713,5 K RON | 99,2% |
| 2020 | 642,4 K RON | 698,4 K RON | 92,0% |
| 2021 | 582,2 K RON | 665,3 K RON | 87,5% |
| 2022 | 555,2 K RON | 706,7 K RON | 78,6% |
| 2023 | 510,7 K RON | 726,7 K RON | 70,3% |
| 2024 | 352,6 K RON | 652,7 K RON | 54,0% |
| 2025 | 350,4 K RON | 722,4 K RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 118,9 K RON | 121,0 K RON | 151,0 K RON | 131,3 K RON | 149,1 K RON | 123,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 49,9 K RON | 46,1 K RON | 78,8 K RON | 55,6 K RON | 93,0 K RON | 74,6 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 713,5 K RON | 698,4 K RON | 665,3 K RON | 706,7 K RON | 726,7 K RON | 652,7 K RON | 722,4 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 56,0 K RON | 83,2 K RON | 151,5 K RON | 207,1 K RON | 300,1 K RON | 372,0 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 707,4 K RON | 642,4 K RON | 582,2 K RON | 555,2 K RON | 510,7 K RON | 352,6 K RON | 350,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,18 | 0,45 | ▲ 148,5% |
| Marjă netă (%) | 13,04 | 41,96 | 38,13 | 52,21 | 42,36 | 62,41 | 60,66 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 48 | 68 | 55 | 68 | 65 | ▼ 4,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.