IDEAL CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40703972
J2019002542403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40703972
Cod înmatriculare
J2019002542403
EUID
ROONRC.J2019002542403
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOZAICULUI, 4, B2, C, 7, 103, 22198, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOZAICULUI
Număr:
4
Bloc:
B2
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
103
Cod poștal:
22198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.251 RON | 47.267 RON | 69.632 RON | −23.541 RON | −22.365 RON | 10.687 RON | 0 RON | 10.687 RON | −23.341 RON | 34.028 RON | 0 RON | 2.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.879 RON | 128.879 RON | 107.907 RON | 17.106 RON | 20.972 RON | 29.903 RON | 0 RON | 29.903 RON | −6.236 RON | 36.139 RON | 0 RON | 10.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.931 RON | 106.060 RON | 107.407 RON | −4.553 RON | −1.347 RON | 35.537 RON | 5.074 RON | 30.463 RON | −9.698 RON | 45.235 RON | 7.966 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 268.987 RON | 268.996 RON | 214.365 RON | 47.898 RON | 54.631 RON | 40.759 RON | 3.154 RON | 37.605 RON | 38.199 RON | 2.560 RON | 20.000 RON | 6.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.877 RON | 278.879 RON | 275.871 RON | 638 RON | 3.008 RON | 49.601 RON | 1.055 RON | 48.546 RON | 38.725 RON | 10.876 RON | 31.146 RON | 4.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.981 RON | 298.188 RON | 336.265 RON | −41.057 RON | −38.077 RON | 10.570 RON | 0 RON | 10.570 RON | −2.331 RON | 12.901 RON | 0 RON | 6.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCĂNEȚ CRISTIAN IONUȚ
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
10,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 128,9 K RON | 105,9 K RON | 269,0 K RON | 278,9 K RON | 298,0 K RON |
| Venituri totale | 47,3 K RON | 128,9 K RON | 106,1 K RON | 269,0 K RON | 278,9 K RON | 298,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 107,9 K RON | 107,4 K RON | 214,4 K RON | 275,9 K RON | 336,3 K RON |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 17,1 K RON | −4,6 K RON | 47,9 K RON | 638 RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,67 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-388,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,0 K RON | 10,7 K RON | 318,4% |
| 2020 | 36,1 K RON | 29,9 K RON | 120,9% |
| 2021 | 45,2 K RON | 35,5 K RON | 127,3% |
| 2022 | 2,6 K RON | 40,8 K RON | 6,3% |
| 2023 | 10,9 K RON | 49,6 K RON | 21,9% |
| 2024 | 12,9 K RON | 10,6 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 128,9 K RON | 105,9 K RON | 269,0 K RON | 278,9 K RON | 298,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −23,5 K RON | 17,1 K RON | −4,6 K RON | 47,9 K RON | 638 RON | −41,1 K RON | ▼ 6.535,3% |
| Total active | 10,7 K RON | 29,9 K RON | 35,5 K RON | 40,8 K RON | 49,6 K RON | 10,6 K RON | ▼ 78,7% |
| Capitaluri proprii | −23,3 K RON | −6,2 K RON | −9,7 K RON | 38,2 K RON | 38,7 K RON | −2,3 K RON | ▼ 106,0% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 36,1 K RON | 45,2 K RON | 2,6 K RON | 10,9 K RON | 12,9 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,83 | 0,67 | 14,69 | 4,46 | 0,82 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -49,82 | 13,27 | -4,30 | 17,81 | 0,23 | -13,78 | ▼ 6.091,3% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 17 | 100 | 77 | 24 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.