ADY RIAN NIKO FORTE S.R.L.
CUI: 41362997
J2019002570134
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41362997
Cod înmatriculare
J2019002570134
EUID
ROONRC.J2019002570134
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, PESCĂRUŞILOR, 23A, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
PESCĂRUŞILOR
Număr:
23A
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.779 RON | 15.779 RON | 25.281 RON | −9.660 RON | −9.502 RON | 13.131 RON | 0 RON | 13.131 RON | −9.460 RON | 22.591 RON | 12.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.625 RON | 56.625 RON | 73.466 RON | −17.407 RON | −16.841 RON | 19.514 RON | 0 RON | 19.514 RON | −26.867 RON | 46.381 RON | 18.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.121 RON | 86.121 RON | 103.661 RON | −18.401 RON | −17.540 RON | 17.236 RON | 0 RON | 17.236 RON | −45.268 RON | 62.504 RON | 16.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 168.903 RON | 168.903 RON | 182.117 RON | −14.903 RON | −13.214 RON | 9.842 RON | 0 RON | 9.842 RON | −60.171 RON | 70.013 RON | 6.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 104.687 RON | 104.687 RON | 119.937 RON | −16.297 RON | −15.250 RON | 29.289 RON | 0 RON | 29.289 RON | −76.468 RON | 105.757 RON | 14.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.020 RON | 137.020 RON | 138.202 RON | −2.552 RON | −1.182 RON | 28.203 RON | 0 RON | 28.203 RON | −79.020 RON | 107.223 RON | 22.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.775 RON | 228.175 RON | 168.110 RON | 57.783 RON | 60.065 RON | 24.070 RON | 0 RON | 24.070 RON | −21.196 RON | 45.266 RON | 7.783 RON | 1.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOROF NICOLETA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,8 K RON
Rezultat Net 2025
57,8 K RON
Total Active 2025
24,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 56,6 K RON | 86,1 K RON | 168,9 K RON | 104,7 K RON | 137,0 K RON | 158,8 K RON |
| Venituri totale | 15,8 K RON | 56,6 K RON | 86,1 K RON | 168,9 K RON | 104,7 K RON | 137,0 K RON | 228,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 73,5 K RON | 103,7 K RON | 182,1 K RON | 119,9 K RON | 138,2 K RON | 168,1 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −17,4 K RON | −18,4 K RON | −14,9 K RON | −16,3 K RON | −2,6 K RON | 57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,40 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,37 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,8%
Marjă netă
36,4%
ROA
240,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,6 K RON | 13,1 K RON | 172,0% |
| 2020 | 46,4 K RON | 19,5 K RON | 237,7% |
| 2021 | 62,5 K RON | 17,2 K RON | 362,6% |
| 2022 | 70,0 K RON | 9,8 K RON | 711,4% |
| 2023 | 105,8 K RON | 29,3 K RON | 361,1% |
| 2024 | 107,2 K RON | 28,2 K RON | 380,2% |
| 2025 | 45,3 K RON | 24,1 K RON | 188,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 56,6 K RON | 86,1 K RON | 168,9 K RON | 104,7 K RON | 137,0 K RON | 158,8 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −17,4 K RON | −18,4 K RON | −14,9 K RON | −16,3 K RON | −2,6 K RON | 57,8 K RON | ▲ 2.364,2% |
| Total active | 13,1 K RON | 19,5 K RON | 17,2 K RON | 9,8 K RON | 29,3 K RON | 28,2 K RON | 24,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −26,9 K RON | −45,3 K RON | −60,2 K RON | −76,5 K RON | −79,0 K RON | −21,2 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 46,4 K RON | 62,5 K RON | 70,0 K RON | 105,8 K RON | 107,2 K RON | 45,3 K RON | ▼ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 0,28 | 0,26 | 0,53 | ▲ 102,2% |
| Marjă netă (%) | -61,22 | -30,74 | -21,37 | -8,82 | -15,57 | -1,86 | 36,39 | ▲ 2.056,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.