CENTRUL EDUCATIONAL MARSHMALLOW S.R.L.
CUI: 41506103
J2019002578299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41506103
Cod înmatriculare
J2019002578299
EUID
ROONRC.J2019002578299
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, 2A, 100567, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Profesor Doctor Gheorghe Marinescu
Număr:
2A
Cod poștal:
100567
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.409 RON | 104.409 RON | 6.149 RON | 96.736 RON | 98.260 RON | 108.427 RON | 0 RON | 108.427 RON | 96.936 RON | 11.491 RON | 511 RON | 3.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 165.713 RON | 165.713 RON | 45.520 RON | 117.484 RON | 120.193 RON | 154.764 RON | 0 RON | 154.764 RON | 117.684 RON | 37.080 RON | 6.701 RON | 145.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 103.862 RON | 110.183 RON | 107.636 RON | 1.508 RON | 2.547 RON | 44.506 RON | 0 RON | 44.506 RON | 1.708 RON | 42.798 RON | 0 RON | 42.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | −10.494 RON | 38.685 RON | 84.342 RON | −45.935 RON | −45.657 RON | 14.716 RON | 0 RON | 14.716 RON | −44.227 RON | 58.943 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 129 RON | 129 RON | 8.175 RON | −8.046 RON | −8.046 RON | 6.424 RON | 0 RON | 6.424 RON | −52.273 RON | 58.697 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 176 RON | −176 RON | −176 RON | 4.327 RON | 0 RON | 4.327 RON | −52.448 RON | 56.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 136.219 RON | 136.219 RON | 136.101 RON | 118 RON | 118 RON | 51.118 RON | 0 RON | 51.118 RON | −52.330 RON | 103.448 RON | 0 RON | 39.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAȘCU IOANA GABRIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,2 K RON
Rezultat Net 2025
118 RON
Total Active 2025
51,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 165,7 K RON | 103,9 K RON | −10,5 K RON | 129 RON | 0 RON | 136,2 K RON |
| Venituri totale | 104,4 K RON | 165,7 K RON | 110,2 K RON | 38,7 K RON | 129 RON | 0 RON | 136,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 45,5 K RON | 107,6 K RON | 84,3 K RON | 8,2 K RON | 176 RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | 96,7 K RON | 117,5 K RON | 1,5 K RON | −45,9 K RON | −8,0 K RON | −176 RON | 118 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,4 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 108,4 K RON | 10,6% |
| 2020 | 37,1 K RON | 154,8 K RON | 24,0% |
| 2021 | 42,8 K RON | 44,5 K RON | 96,2% |
| 2022 | 58,9 K RON | 14,7 K RON | 400,5% |
| 2023 | 58,7 K RON | 6,4 K RON | 913,7% |
| 2024 | 56,8 K RON | 4,3 K RON | 1.312,1% |
| 2025 | 103,4 K RON | 51,1 K RON | 202,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 165,7 K RON | 103,9 K RON | −10,5 K RON | 129 RON | 0 RON | 136,2 K RON | – |
| Rezultat net | 96,7 K RON | 117,5 K RON | 1,5 K RON | −45,9 K RON | −8,0 K RON | −176 RON | 118 RON | ▲ 167,0% |
| Total active | 108,4 K RON | 154,8 K RON | 44,5 K RON | 14,7 K RON | 6,4 K RON | 4,3 K RON | 51,1 K RON | ▲ 1.081,4% |
| Capitaluri proprii | 96,9 K RON | 117,7 K RON | 1,7 K RON | −44,2 K RON | −52,3 K RON | −52,4 K RON | −52,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 37,1 K RON | 42,8 K RON | 58,9 K RON | 58,7 K RON | 56,8 K RON | 103,4 K RON | ▲ 82,2% |
| Lichiditate curentă | 9,44 | 4,17 | 1,04 | 0,25 | 0,11 | 0,08 | 0,49 | ▲ 548,4% |
| Marjă netă (%) | 92,65 | 70,90 | 1,45 | – | -6.237,21 | – | 0,09 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 15 | 19 | 22 | 40 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.