FLOOR SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 41472256 J2019002601229 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41472256
Cod înmatriculare J2019002601229
EUID ROONRC.J2019002601229
Data înmatriculării 2019-08-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, POITIERS, 13, 700671

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: POITIERS
Număr: 13
Cod poștal: 700671

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 20.938 RON −20.938 RON −20.938 RON 1.636 RON 122 RON 1.514 RON −20.738 RON 22.374 RON 0 RON 139 RON 0 RON 0 RON 1
2020 82.041 RON 82.169 RON 195.573 RON −114.284 RON −113.404 RON 178.872 RON 1.581 RON 177.291 RON −135.022 RON 313.894 RON 108.819 RON 59.454 RON 0 RON 0 RON 2
2021 289.388 RON 297.376 RON 252.819 RON 41.583 RON 44.557 RON 288.574 RON 2.419 RON 286.155 RON −93.439 RON 382.013 RON 90.498 RON 174.132 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIORESCU VENIAMIN
administrator
Sărăţenii Vechi, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−93.439 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
289,4 K RON
Rezultat Net 2021
41,6 K RON
Total Active 2021
288,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 82,0 K RON 289,4 K RON
Venituri totale 0 RON 82,2 K RON 297,4 K RON
Cheltuieli totale 20,9 K RON 195,6 K RON 252,8 K RON
Rezultat net −20,9 K RON −114,3 K RON 41,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 413,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−93.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (0.8%)
Active circulante286,2 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri90,5 K RON
Creanțe174,1 K RON
Numerar21,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,20
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 1,66
Durata încasare (zile) 220

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
14,4%
ROA
14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 22,4 K RON 1,6 K RON 1.367,6%
2020 313,9 K RON 178,9 K RON 175,5%
2021 382,0 K RON 288,6 K RON 132,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 82,0 K RON 289,4 K RON ▲ 252,7%
Rezultat net −20,9 K RON −114,3 K RON 41,6 K RON ▲ 136,4%
Total active 1,6 K RON 178,9 K RON 288,6 K RON ▲ 61,3%
Capitaluri proprii −20,7 K RON −135,0 K RON −93,4 K RON ▲ 30,8%
Datorii totale 22,4 K RON 313,9 K RON 382,0 K RON ▲ 21,7%
Lichiditate curentă 0,07 0,56 0,75 ▲ 32,6%
Marjă netă (%) – -139,30 14,37 ▲ 110,3%
Scor bonitate 22 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (41,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.