VALERIMAR EXCLUSIVE S.R.L.

CUI: 41296303 J2019002609351 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41296303

Cod înmatriculare J2019002609351

EUID ROONRC.J2019002609351

Data înmatriculării 2019-06-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SILISTRA, 21, A74, A, P, 1, 300254

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: SILISTRA

Număr: 21

Bloc: A74

Scară: A

Etaj: P

Apartament: 1

Cod poștal: 300254

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	18.742 RON	18.742 RON	17.140 RON	1.040 RON	1.602 RON	37.625 RON	0 RON	37.625 RON	1.240 RON	36.385 RON	23.591 RON	366 RON	0
2020	203.575 RON	203.667 RON	208.575 RON	−6.194 RON	−4.908 RON	73.800 RON	0 RON	73.800 RON	−4.954 RON	78.754 RON	72.366 RON	261 RON	2
2021	293.095 RON	293.095 RON	273.724 RON	11.196 RON	19.371 RON	137.317 RON	0 RON	137.317 RON	6.242 RON	131.075 RON	113.442 RON	747 RON	2
2022	254.872 RON	254.872 RON	243.761 RON	4.529 RON	11.111 RON	191.789 RON	2.580 RON	189.209 RON	10.771 RON	181.018 RON	162.451 RON	299 RON	2
2023	272.250 RON	272.779 RON	283.040 RON	−11.026 RON	−10.261 RON	239.797 RON	1.860 RON	237.937 RON	−255 RON	240.052 RON	142.449 RON	254 RON	2
2024	286.216 RON	286.216 RON	323.047 RON	−36.831 RON	−36.831 RON	119.511 RON	1.140 RON	118.371 RON	−37.085 RON	156.596 RON	96.075 RON	2.802 RON	2
2025	294.898 RON	294.898 RON	332.063 RON	−37.165 RON	−37.165 RON	68.748 RON	7.450 RON	61.298 RON	−74.250 RON	142.998 RON	27.864 RON	3.807 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTLARCIUC MARIOARA

administrator

Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

PROFI ROM FOOD SRL — 92.9% cotă de piață (14.479.515.071 RON)
KUHNTOP SRL — 0.4% cotă de piață (59.515.295 RON)
DELPAS SRL — 0.2% cotă de piață (37.824.267 RON)
BCB CONNECTION TEAM GROUP SRL — 0.2% cotă de piață (27.879.987 RON)
XIMENA FOOD SRL — 0.1% cotă de piață (22.411.197 RON)
VISAL SRL — 0.1% cotă de piață (12.841.346 RON)
ATAMAX SRL — 0.1% cotă de piață (12.565.164 RON)
TEIU FAMILY TIM S.R.L. — 0.1% cotă de piață (12.268.351 RON)
VIRUZAB-STOMI SRL — 0.1% cotă de piață (11.573.531 RON)
VILYO CONFORT SRL — 0.1% cotă de piață (11.262.166 RON)
Alte 1,090 companii din domeniu — 5.8% cotă de piață

Top format din 1,100 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−74.250 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.165 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 208% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

294,9 K RON

Rezultat Net 2025

−37,2 K RON

Total Active 2025

68,7 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	18,7 K RON	203,6 K RON	293,1 K RON	254,9 K RON	272,3 K RON	286,2 K RON	294,9 K RON
Venituri totale	18,7 K RON	203,7 K RON	293,1 K RON	254,9 K RON	272,8 K RON	286,2 K RON	294,9 K RON
Cheltuieli totale	17,1 K RON	208,6 K RON	273,7 K RON	243,8 K RON	283,0 K RON	323,0 K RON	332,1 K RON
Rezultat net	1,0 K RON	−6,2 K RON	11,2 K RON	4,5 K RON	−11,0 K RON	−36,8 K RON	−37,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,43	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,21	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,48	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,5 K RON (10.8%)

Active circulante61,3 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,9 K RON

Creanțe3,8 K RON

Numerar29,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,58
Durata stocaj (zile)	35
Rotație creanțe (ori/an)	77,46
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,6%

Marjă netă

-12,6%

ROA

-54,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	36,4 K RON	37,6 K RON	96,7%
2020	78,8 K RON	73,8 K RON	106,7%
2021	131,1 K RON	137,3 K RON	95,5%
2022	181,0 K RON	191,8 K RON	94,4%
2023	240,1 K RON	239,8 K RON	100,1%
2024	156,6 K RON	119,5 K RON	131,0%
2025	143,0 K RON	68,7 K RON	208,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	18,7 K RON	203,6 K RON	293,1 K RON	254,9 K RON	272,3 K RON	286,2 K RON	294,9 K RON	▲ 3,0%
Rezultat net	1,0 K RON	−6,2 K RON	11,2 K RON	4,5 K RON	−11,0 K RON	−36,8 K RON	−37,2 K RON	▼ 0,9%
Total active	37,6 K RON	73,8 K RON	137,3 K RON	191,8 K RON	239,8 K RON	119,5 K RON	68,7 K RON	▼ 42,5%
Capitaluri proprii	1,2 K RON	−5,0 K RON	6,2 K RON	10,8 K RON	−255 RON	−37,1 K RON	−74,3 K RON	▼ 100,2%
Datorii totale	36,4 K RON	78,8 K RON	131,1 K RON	181,0 K RON	240,1 K RON	156,6 K RON	143,0 K RON	▼ 8,7%
Lichiditate curentă	1,03	0,94	1,05	1,05	0,99	0,76	0,43	▼ 43,3%
Marjă netă (%)	5,55	-3,04	3,82	1,78	-4,05	-12,87	-12,60	▲ 2,1%
Scor bonitate	55	24	63	43	24	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 208% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.