CASA BUNUL SAMARITEAN S.R.L.
CUI: 41297082
J2019002616359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41297082
Cod înmatriculare
J2019002616359
EUID
ROONRC.J2019002616359
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 4, 300601
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
4
Cod poștal:
300601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.000 RON | 87.000 RON | 80.252 RON | 5.242 RON | 6.748 RON | 8.565 RON | 210 RON | 8.355 RON | 5.442 RON | 3.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 224.300 RON | 224.300 RON | 212.845 RON | 8.424 RON | 11.455 RON | 35.586 RON | 210 RON | 35.376 RON | 13.876 RON | 21.710 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 472.864 RON | 472.864 RON | 410.898 RON | 57.804 RON | 61.966 RON | 94.412 RON | 2.688 RON | 91.724 RON | 71.679 RON | 22.733 RON | 0 RON | 86.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 366.978 RON | 369.615 RON | 412.433 RON | −45.938 RON | −42.818 RON | 97.040 RON | 5.606 RON | 91.434 RON | 25.742 RON | 104.918 RON | 0 RON | 74.530 RON | 0 RON | 33.620 RON | 5 |
| 2023 | 381.709 RON | 381.709 RON | 454.943 RON | −77.052 RON | −73.234 RON | 50.653 RON | 3.008 RON | 47.645 RON | −51.310 RON | 135.583 RON | 0 RON | 30.688 RON | 0 RON | 33.620 RON | 5 |
| 2024 | 409.860 RON | 409.860 RON | 607.015 RON | −205.294 RON | −197.155 RON | 52.346 RON | 634 RON | 51.712 RON | −256.604 RON | 342.570 RON | 0 RON | 46.030 RON | 0 RON | 33.620 RON | 4 |
| 2025 | 401.406 RON | 401.406 RON | 590.307 RON | −195.404 RON | −188.901 RON | 21.048 RON | 3.304 RON | 17.744 RON | −452.009 RON | 506.677 RON | 0 RON | 16.369 RON | 0 RON | 33.620 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU IOAN-OVIDIU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−452.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−195.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2407.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
401,4 K RON
Rezultat Net 2025
−195,4 K RON
Total Active 2025
21,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 224,3 K RON | 472,9 K RON | 367,0 K RON | 381,7 K RON | 409,9 K RON | 401,4 K RON |
| Venituri totale | 87,0 K RON | 224,3 K RON | 472,9 K RON | 369,6 K RON | 381,7 K RON | 409,9 K RON | 401,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,3 K RON | 212,8 K RON | 410,9 K RON | 412,4 K RON | 454,9 K RON | 607,0 K RON | 590,3 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 8,4 K RON | 57,8 K RON | −45,9 K RON | −77,1 K RON | −205,3 K RON | −195,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−452.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (15.7%)
Active circulante17,7 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,52 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,1%
Marjă netă
-48,7%
ROA
-928,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 8,6 K RON | 36,5% |
| 2020 | 21,7 K RON | 35,6 K RON | 61,0% |
| 2021 | 22,7 K RON | 94,4 K RON | 24,1% |
| 2022 | 104,9 K RON | 97,0 K RON | 108,1% |
| 2023 | 135,6 K RON | 50,7 K RON | 267,7% |
| 2024 | 342,6 K RON | 52,3 K RON | 654,4% |
| 2025 | 506,7 K RON | 21,0 K RON | 2.407,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,0 K RON | 224,3 K RON | 472,9 K RON | 367,0 K RON | 381,7 K RON | 409,9 K RON | 401,4 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 8,4 K RON | 57,8 K RON | −45,9 K RON | −77,1 K RON | −205,3 K RON | −195,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Total active | 8,6 K RON | 35,6 K RON | 94,4 K RON | 97,0 K RON | 50,7 K RON | 52,3 K RON | 21,0 K RON | ▼ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 13,9 K RON | 71,7 K RON | 25,7 K RON | −51,3 K RON | −256,6 K RON | −452,0 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 21,7 K RON | 22,7 K RON | 104,9 K RON | 135,6 K RON | 342,6 K RON | 506,7 K RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 1,63 | 4,03 | 0,87 | 0,35 | 0,15 | 0,04 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | 6,03 | 3,76 | 12,22 | -12,52 | -20,19 | -50,09 | -48,68 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 100 | 30 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2407.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.