MEGASOF INVEST S.R.L.
CUI: 41398974
J2019002643135
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41398974
Cod înmatriculare
J2019002643135
EUID
ROONRC.J2019002643135
Data înmatriculării
2019-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, TUDOR VLADIMIRESCU, 25, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
25
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 751.895 RON | 751.895 RON | 824.520 RON | −80.183 RON | −72.625 RON | 327.649 RON | 61.647 RON | 266.002 RON | −79.183 RON | 406.832 RON | 159.014 RON | 29.753 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 3.241.149 RON | 3.241.154 RON | 3.091.295 RON | 123.839 RON | 149.859 RON | 416.100 RON | 68.035 RON | 348.065 RON | 44.656 RON | 371.444 RON | 201.029 RON | 2.848 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 5.661.410 RON | 5.661.664 RON | 5.226.219 RON | 374.082 RON | 435.445 RON | 1.298.934 RON | 363.606 RON | 935.328 RON | 294.899 RON | 1.004.035 RON | 359.047 RON | 152.507 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 8.363.934 RON | 8.441.626 RON | 7.789.713 RON | 554.948 RON | 651.913 RON | 1.479.934 RON | 334.670 RON | 1.145.264 RON | 620.662 RON | 859.272 RON | 491.539 RON | 100.139 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 9.795.990 RON | 9.883.565 RON | 9.296.423 RON | 480.032 RON | 587.142 RON | 1.653.526 RON | 556.611 RON | 1.096.915 RON | 481.256 RON | 1.172.270 RON | 686.178 RON | 296.141 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 10.754.566 RON | 10.943.452 RON | 10.418.475 RON | 440.537 RON | 524.977 RON | 3.392.796 RON | 2.579.754 RON | 813.042 RON | 441.973 RON | 2.950.823 RON | 689.638 RON | 33.322 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 11.192.720 RON | 11.321.708 RON | 10.425.391 RON | 739.493 RON | 896.317 RON | 3.693.149 RON | 2.242.730 RON | 1.450.419 RON | 740.693 RON | 2.969.278 RON | 885.930 RON | 634.930 RON | 0 RON | 16.822 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN SORIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,19 M RON
Rezultat Net 2025
739,5 K RON
Total Active 2025
3,69 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 751,9 K RON | 3,24 M RON | 5,66 M RON | 8,36 M RON | 9,80 M RON | 10,75 M RON | 11,19 M RON |
| Venituri totale | 751,9 K RON | 3,24 M RON | 5,66 M RON | 8,44 M RON | 9,88 M RON | 10,94 M RON | 11,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,5 K RON | 3,09 M RON | 5,23 M RON | 7,79 M RON | 9,30 M RON | 10,42 M RON | 10,43 M RON |
| Rezultat net | −80,2 K RON | 123,8 K RON | 374,1 K RON | 554,9 K RON | 480,0 K RON | 440,5 K RON | 739,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,24 M RON (60.7%)
Active circulante1,45 M RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri885,9 K RON
Creanțe634,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,63 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,63 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,6%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,8 K RON | 327,6 K RON | 124,2% |
| 2020 | 371,4 K RON | 416,1 K RON | 89,3% |
| 2021 | 1,00 M RON | 1,30 M RON | 77,3% |
| 2022 | 859,3 K RON | 1,48 M RON | 58,1% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,65 M RON | 70,9% |
| 2024 | 2,95 M RON | 3,39 M RON | 87,0% |
| 2025 | 2,97 M RON | 3,69 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 751,9 K RON | 3,24 M RON | 5,66 M RON | 8,36 M RON | 9,80 M RON | 10,75 M RON | 11,19 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −80,2 K RON | 123,8 K RON | 374,1 K RON | 554,9 K RON | 480,0 K RON | 440,5 K RON | 739,5 K RON | ▲ 67,9% |
| Total active | 327,6 K RON | 416,1 K RON | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 3,39 M RON | 3,69 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −79,2 K RON | 44,7 K RON | 294,9 K RON | 620,7 K RON | 481,3 K RON | 442,0 K RON | 740,7 K RON | ▲ 67,6% |
| Datorii totale | 406,8 K RON | 371,4 K RON | 1,00 M RON | 859,3 K RON | 1,17 M RON | 2,95 M RON | 2,97 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,94 | 0,93 | 1,33 | 0,94 | 0,28 | 0,49 | ▲ 77,3% |
| Marjă netă (%) | -10,66 | 3,82 | 6,61 | 6,64 | 4,90 | 4,10 | 6,61 | ▲ 61,2% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 63 | 80 | 50 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (739,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.