CUB FOOD & CATERING S.R.L.
CUI: 41272746
J2019002669234
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41272746
Cod înmatriculare
J2019002669234
EUID
ROONRC.J2019002669234
Data înmatriculării
2019-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Gării Otopeni, 3, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Gării Otopeni
Număr:
3
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.824 RON | 311.995 RON | 283.314 RON | 25.633 RON | 28.681 RON | 101.794 RON | 21.672 RON | 80.122 RON | 25.833 RON | 75.961 RON | 39.248 RON | 4.732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 627.431 RON | 620.260 RON | 744.419 RON | −130.311 RON | −124.159 RON | 144.839 RON | 20.708 RON | 124.131 RON | −104.478 RON | 249.317 RON | 74.113 RON | 18.875 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.343.323 RON | 1.343.499 RON | 1.291.084 RON | 38.871 RON | 52.415 RON | 225.369 RON | 13.220 RON | 212.149 RON | −65.607 RON | 290.976 RON | 107.992 RON | 22.236 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.139.701 RON | 2.193.519 RON | 2.017.107 RON | 154.676 RON | 176.412 RON | 410.054 RON | 25.975 RON | 384.079 RON | 89.068 RON | 320.986 RON | 163.515 RON | 56.555 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.797.846 RON | 2.852.771 RON | 2.488.496 RON | 339.650 RON | 364.275 RON | 702.781 RON | 39.363 RON | 663.418 RON | 428.719 RON | 274.062 RON | 198.366 RON | 101.681 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.196.654 RON | 3.247.891 RON | 3.059.198 RON | 161.385 RON | 188.693 RON | 466.226 RON | 21.169 RON | 445.057 RON | 365.846 RON | 100.380 RON | 41.526 RON | 160.012 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLOCIA DOINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,20 M RON
Rezultat Net 2024
161,4 K RON
Total Active 2024
466,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,8 K RON | 627,4 K RON | 1,34 M RON | 2,14 M RON | 2,80 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 312,0 K RON | 620,3 K RON | 1,34 M RON | 2,19 M RON | 2,85 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 283,3 K RON | 744,4 K RON | 1,29 M RON | 2,02 M RON | 2,49 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | −130,3 K RON | 38,9 K RON | 154,7 K RON | 339,7 K RON | 161,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (4.5%)
Active circulante445,1 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,5 K RON
Creanțe160,0 K RON
Numerar243,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,98 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,98 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,1%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,0 K RON | 101,8 K RON | 74,6% |
| 2020 | 249,3 K RON | 144,8 K RON | 172,1% |
| 2021 | 291,0 K RON | 225,4 K RON | 129,1% |
| 2022 | 321,0 K RON | 410,1 K RON | 78,3% |
| 2023 | 274,1 K RON | 702,8 K RON | 39,0% |
| 2024 | 100,4 K RON | 466,2 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,8 K RON | 627,4 K RON | 1,34 M RON | 2,14 M RON | 2,80 M RON | 3,20 M RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | −130,3 K RON | 38,9 K RON | 154,7 K RON | 339,7 K RON | 161,4 K RON | ▼ 52,5% |
| Total active | 101,8 K RON | 144,8 K RON | 225,4 K RON | 410,1 K RON | 702,8 K RON | 466,2 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | −104,5 K RON | −65,6 K RON | 89,1 K RON | 428,7 K RON | 365,8 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 249,3 K RON | 291,0 K RON | 321,0 K RON | 274,1 K RON | 100,4 K RON | ▼ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,50 | 0,73 | 1,20 | 2,42 | 4,43 | ▲ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 8,41 | -20,77 | 2,89 | 7,23 | 12,14 | 5,05 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 50 | 75 | 100 | 90 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,91 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.