DIAMOND PALACE EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 41409801
J2019002671136
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41409801
Cod înmatriculare
J2019002671136
EUID
ROONRC.J2019002671136
Data înmatriculării
2019-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, KEMAL AGI AMET, 1, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
KEMAL AGI AMET
Număr:
1
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.000 RON | 55.241 RON | 25.180 RON | 28.404 RON | 30.061 RON | 29.748 RON | 0 RON | 29.748 RON | 28.041 RON | 1.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.920 RON | 7.920 RON | 26.986 RON | −19.304 RON | −19.066 RON | 11.428 RON | 3.641 RON | 7.787 RON | 8.737 RON | 2.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 572.863 RON | 575.537 RON | 156.807 RON | 413.090 RON | 418.730 RON | 447.743 RON | 22.179 RON | 425.564 RON | 421.480 RON | 26.263 RON | 3.865 RON | 315.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 572.903 RON | 611.445 RON | 602.197 RON | 3.134 RON | 9.248 RON | 201.646 RON | 33.606 RON | 168.040 RON | 104.898 RON | 96.748 RON | 12.453 RON | 7.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.449.104 RON | 1.479.362 RON | 1.470.701 RON | 894 RON | 8.661 RON | 1.572.611 RON | 1.184.676 RON | 387.935 RON | 108.814 RON | 1.463.797 RON | 48.118 RON | 207.827 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.537.472 RON | 1.565.706 RON | 1.693.207 RON | −143.853 RON | −127.501 RON | 1.618.104 RON | 1.253.531 RON | 364.573 RON | −77.056 RON | 1.695.160 RON | 75.674 RON | 180.773 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘUȚEANU FLORIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
ȘUȚEANU VALENTIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,54 M RON
Rezultat Net 2025
−143,9 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 7,9 K RON | 572,9 K RON | 572,9 K RON | 1,45 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 55,2 K RON | 7,9 K RON | 575,5 K RON | 611,4 K RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 27,0 K RON | 156,8 K RON | 602,2 K RON | 1,47 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 28,4 K RON | −19,3 K RON | 413,1 K RON | 3,1 K RON | 894 RON | −143,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (77.5%)
Active circulante364,6 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,7 K RON
Creanțe180,8 K RON
Numerar108,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,32 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 29,7 K RON | 5,7% |
| 2021 | 2,7 K RON | 11,4 K RON | 23,6% |
| 2022 | 26,3 K RON | 447,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 96,7 K RON | 201,6 K RON | 48,0% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 93,1% |
| 2025 | 1,70 M RON | 1,62 M RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 7,9 K RON | 572,9 K RON | 572,9 K RON | 1,45 M RON | 1,54 M RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 28,4 K RON | −19,3 K RON | 413,1 K RON | 3,1 K RON | 894 RON | −143,9 K RON | ▼ 16.190,9% |
| Total active | 29,7 K RON | 11,4 K RON | 447,7 K RON | 201,6 K RON | 1,57 M RON | 1,62 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 28,0 K RON | 8,7 K RON | 421,5 K RON | 104,9 K RON | 108,8 K RON | −77,1 K RON | ▼ 170,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 2,7 K RON | 26,3 K RON | 96,7 K RON | 1,46 M RON | 1,70 M RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 17,43 | 2,89 | 16,20 | 1,74 | 0,27 | 0,22 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 52,60 | -243,74 | 72,11 | 0,55 | 0,06 | -9,36 | ▼ 15.700,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 65 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.