TERRA ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 41557808
J2019002672294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41557808
Cod înmatriculare
J2019002672294
EUID
ROONRC.J2019002672294
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DIMITRIE BOLINTINEANU, 37, 100147, Camera 6
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DIMITRIE BOLINTINEANU
Număr:
37
Cod poștal:
100147
Completare adresă:
Camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.500 RON | 5.500 RON | 2.247 RON | 3.088 RON | 3.253 RON | 6.538 RON | 0 RON | 6.538 RON | 3.288 RON | 3.250 RON | 0 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 127.435 RON | 127.435 RON | 28.439 RON | 95.500 RON | 98.996 RON | 112.195 RON | 0 RON | 112.195 RON | 98.788 RON | 13.407 RON | 9.338 RON | 23.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.801 RON | 96.801 RON | 16.893 RON | 77.485 RON | 79.908 RON | 177.294 RON | 0 RON | 177.294 RON | 176.273 RON | 1.021 RON | 9.338 RON | 5.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.392 RON | 147.392 RON | 42.539 RON | 101.315 RON | 104.853 RON | 231.318 RON | 0 RON | 231.318 RON | 101.555 RON | 129.763 RON | 9.338 RON | 219.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 420.688 RON | 420.857 RON | 184.288 RON | 233.100 RON | 236.569 RON | 811.747 RON | 651.250 RON | 160.497 RON | 264.393 RON | 547.354 RON | 0 RON | 112.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.339.851 RON | 1.340.176 RON | 636.246 RON | 670.521 RON | 703.930 RON | 1.334.430 RON | 966.505 RON | 367.925 RON | 931.249 RON | 406.724 RON | 0 RON | 269.797 RON | 0 RON | 3.543 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
670,5 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 127,4 K RON | 96,8 K RON | 147,4 K RON | 420,7 K RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 127,4 K RON | 96,8 K RON | 147,4 K RON | 420,9 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 28,4 K RON | 16,9 K RON | 42,5 K RON | 184,3 K RON | 636,2 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 95,5 K RON | 77,5 K RON | 101,3 K RON | 233,1 K RON | 670,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate966,5 K RON (72.4%)
Active circulante367,9 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe269,8 K RON
Numerar98,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,5%
Marjă netă
50,0%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 6,5 K RON | 49,7% |
| 2020 | 13,4 K RON | 112,2 K RON | 12,0% |
| 2021 | 1,0 K RON | 177,3 K RON | 0,6% |
| 2022 | 129,8 K RON | 231,3 K RON | 56,1% |
| 2023 | 547,4 K RON | 811,7 K RON | 67,4% |
| 2024 | 406,7 K RON | 1,33 M RON | 30,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 127,4 K RON | 96,8 K RON | 147,4 K RON | 420,7 K RON | 1,34 M RON | ▲ 218,5% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 95,5 K RON | 77,5 K RON | 101,3 K RON | 233,1 K RON | 670,5 K RON | ▲ 187,7% |
| Total active | 6,5 K RON | 112,2 K RON | 177,3 K RON | 231,3 K RON | 811,7 K RON | 1,33 M RON | ▲ 64,4% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 98,8 K RON | 176,3 K RON | 101,6 K RON | 264,4 K RON | 931,2 K RON | ▲ 252,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 13,4 K RON | 1,0 K RON | 129,8 K RON | 547,4 K RON | 406,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 8,37 | 173,65 | 1,78 | 0,29 | 0,90 | ▲ 208,5% |
| Marjă netă (%) | 56,15 | 74,94 | 80,05 | 68,74 | 55,41 | 50,04 | ▼ 9,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 85 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (670,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.