ATERINA GLOBAL S.R.L.
CUI: 41421147
J2019002694131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41421147
Cod înmatriculare
J2019002694131
EUID
ROONRC.J2019002694131
Data înmatriculării
2019-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BldMAMAIA, 558, B, PARTER, Staţiunea Mamaia - C1 bloc locuinţe (bloc 19)-
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BldMAMAIA
Număr:
558
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
Staţiunea Mamaia - C1 bloc locuinţe (bloc 19)-
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 170.893 RON | 190.387 RON | −21.165 RON | −19.494 RON | 1.952.092 RON | 1.075.390 RON | 876.702 RON | −20.155 RON | 1.972.247 RON | 1.820 RON | 1.504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 305.860 RON | 435.749 RON | −132.324 RON | −129.889 RON | 2.521.805 RON | 1.807.578 RON | 714.227 RON | −152.479 RON | 2.674.284 RON | 29.160 RON | 46.341 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 21.362 RON | 1.982.211 RON | 555.817 RON | 1.416.084 RON | 1.426.394 RON | 4.531.816 RON | 2.947.468 RON | 1.584.348 RON | 1.254.020 RON | 3.277.796 RON | 4.328 RON | 79.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 26.695 RON | 1.959.858 RON | 565.962 RON | 1.375.000 RON | 1.393.896 RON | 5.163.943 RON | 3.451.016 RON | 1.712.927 RON | 2.565.862 RON | 2.598.081 RON | 29.777 RON | 231.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 17.777 RON | 39.025 RON | 497.468 RON | −458.834 RON | −458.443 RON | 5.336.381 RON | 1.717.262 RON | 3.619.119 RON | 1.735.420 RON | 3.600.961 RON | 0 RON | 2.247.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 28.615 RON | 1.709.372 RON | 1.464.734 RON | 228.047 RON | 244.638 RON | 9.219.004 RON | 8.023.453 RON | 1.195.551 RON | 5.987.695 RON | 3.231.309 RON | 0 RON | 420.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU NICOLETA
administrator
Com. Alexandru I. Cuza, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
28,6 K RON
Rezultat Net 2024
228,0 K RON
Total Active 2024
9,22 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON | 26,7 K RON | 17,8 K RON | 28,6 K RON |
| Venituri totale | 170,9 K RON | 305,9 K RON | 1,98 M RON | 1,96 M RON | 39,0 K RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 190,4 K RON | 435,7 K RON | 555,8 K RON | 566,0 K RON | 497,5 K RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −132,3 K RON | 1,42 M RON | 1,38 M RON | −458,8 K RON | 228,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,02 M RON (87%)
Active circulante1,20 M RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe421,0 K RON
Numerar774,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.370 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
854,9%
Marjă netă
797,0%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,97 M RON | 1,95 M RON | 101,0% |
| 2020 | 2,67 M RON | 2,52 M RON | 106,1% |
| 2021 | 3,28 M RON | 4,53 M RON | 72,3% |
| 2022 | 2,60 M RON | 5,16 M RON | 50,3% |
| 2023 | 3,60 M RON | 5,34 M RON | 67,5% |
| 2024 | 3,23 M RON | 9,22 M RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON | 26,7 K RON | 17,8 K RON | 28,6 K RON | ▲ 61,0% |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −132,3 K RON | 1,42 M RON | 1,38 M RON | −458,8 K RON | 228,0 K RON | ▲ 149,7% |
| Total active | 1,95 M RON | 2,52 M RON | 4,53 M RON | 5,16 M RON | 5,34 M RON | 9,22 M RON | ▲ 72,8% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | −152,5 K RON | 1,25 M RON | 2,57 M RON | 1,74 M RON | 5,99 M RON | ▲ 245,0% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,67 M RON | 3,28 M RON | 2,60 M RON | 3,60 M RON | 3,23 M RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,27 | 0,48 | 0,66 | 1,01 | 0,37 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 6.628,99 | 5.150,78 | -2.581,05 | 796,95 | ▲ 130,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 63 | 73 | 49 | 73 | ▲ 49,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (228,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.