ALEMA M & A S.R.L.
CUI: 41332546
J2019002727352
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41332546
Cod înmatriculare
J2019002727352
EUID
ROONRC.J2019002727352
Data înmatriculării
2019-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, NUFĂRULUI, 55, 307315
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
55
Cod poștal:
307315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.528 RON | 7.528 RON | 31.964 RON | −24.662 RON | −24.436 RON | 10.753 RON | 0 RON | 10.753 RON | −24.462 RON | 35.215 RON | 9.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.019 RON | 45.019 RON | 55.160 RON | −11.062 RON | −10.141 RON | 33.465 RON | 0 RON | 33.465 RON | −35.524 RON | 68.989 RON | 32.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.491 RON | 60.491 RON | 76.052 RON | −17.118 RON | −15.561 RON | 58.185 RON | 0 RON | 58.185 RON | −52.642 RON | 110.827 RON | 57.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.073 RON | 86.073 RON | 109.762 RON | −26.280 RON | −23.689 RON | 57.464 RON | 3.929 RON | 53.535 RON | −78.922 RON | 136.386 RON | 51.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.200 RON | 132.200 RON | 130.473 RON | 1.451 RON | 1.727 RON | 60.328 RON | 3.246 RON | 57.082 RON | −77.471 RON | 137.799 RON | 49.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA DELIA NIARDA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
SABĂU CRISTIAN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−77.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
132,2 K RON
Rezultat Net 2023
1,5 K RON
Total Active 2023
60,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 45,0 K RON | 60,5 K RON | 86,1 K RON | 132,2 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 45,0 K RON | 60,5 K RON | 86,1 K RON | 132,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 55,2 K RON | 76,1 K RON | 109,8 K RON | 130,5 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −11,1 K RON | −17,1 K RON | −26,3 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 153,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (5.4%)
Active circulante57,1 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 10,8 K RON | 327,5% |
| 2020 | 69,0 K RON | 33,5 K RON | 206,2% |
| 2021 | 110,8 K RON | 58,2 K RON | 190,5% |
| 2022 | 136,4 K RON | 57,5 K RON | 237,3% |
| 2023 | 137,8 K RON | 60,3 K RON | 228,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 45,0 K RON | 60,5 K RON | 86,1 K RON | 132,2 K RON | ▲ 53,6% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −11,1 K RON | −17,1 K RON | −26,3 K RON | 1,5 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 10,8 K RON | 33,5 K RON | 58,2 K RON | 57,5 K RON | 60,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −35,5 K RON | −52,6 K RON | −78,9 K RON | −77,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 69,0 K RON | 110,8 K RON | 136,4 K RON | 137,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,49 | 0,53 | 0,39 | 0,41 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -327,60 | -24,57 | -28,30 | -30,53 | 1,10 | ▲ 103,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.