INGENIOUS MACHINERY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40723562
J2019002761406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40723562
Cod înmatriculare
J2019002761406
EUID
ROONRC.J2019002761406
Data înmatriculării
2019-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUCIAN BLAGA, 4, M110, 2, 7, 31072, 3, biroul 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUCIAN BLAGA
Număr:
4
Bloc:
M110
Scară:
2
Etaj:
7
Cod poștal:
31072
Completare adresă:
biroul 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 200.879 RON | −200.879 RON | −200.879 RON | 6.621 RON | 5.849 RON | 772 RON | −200.479 RON | 207.100 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 120 RON | 421.442 RON | −421.322 RON | −421.322 RON | 2.790.749 RON | 2.667.853 RON | 122.896 RON | 2.311.799 RON | 478.950 RON | 0 RON | 106.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 50 RON | 112.651 RON | −112.601 RON | −112.601 RON | 4.720.013 RON | 4.503.547 RON | 216.466 RON | 2.371.198 RON | 2.348.815 RON | 0 RON | 216.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.870 RON | −6.870 RON | −6.870 RON | 805.199 RON | 596.443 RON | 208.756 RON | −679.999 RON | 1.485.198 RON | 0 RON | 208.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.762 RON | −5.762 RON | −5.762 RON | 664.268 RON | 596.443 RON | 67.825 RON | −940.084 RON | 1.604.352 RON | 0 RON | 66.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 105.504 RON | 280.437 RON | −186.890 RON | −174.933 RON | 579.881 RON | 511.843 RON | 68.038 RON | −998.711 RON | 1.578.592 RON | 0 RON | 67.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−998.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−186.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−186,9 K RON
Total Active 2024
579,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 120 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 105,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,9 K RON | 421,4 K RON | 112,7 K RON | 6,9 K RON | 5,8 K RON | 280,4 K RON |
| Rezultat net | −200,9 K RON | −421,3 K RON | −112,6 K RON | −6,9 K RON | −5,8 K RON | −186,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−998.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate511,8 K RON (88.3%)
Active circulante68,0 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,2 K RON
Numerar880 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,1 K RON | 6,6 K RON | 3.127,9% |
| 2020 | 479,0 K RON | 2,79 M RON | 17,2% |
| 2021 | 2,35 M RON | 4,72 M RON | 49,8% |
| 2022 | 1,49 M RON | 805,2 K RON | 184,5% |
| 2023 | 1,60 M RON | 664,3 K RON | 241,5% |
| 2024 | 1,58 M RON | 579,9 K RON | 272,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −200,9 K RON | −421,3 K RON | −112,6 K RON | −6,9 K RON | −5,8 K RON | −186,9 K RON | ▼ 3.143,5% |
| Total active | 6,6 K RON | 2,79 M RON | 4,72 M RON | 805,2 K RON | 664,3 K RON | 579,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −200,5 K RON | 2,31 M RON | 2,37 M RON | −680,0 K RON | −940,1 K RON | −998,7 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 207,1 K RON | 479,0 K RON | 2,35 M RON | 1,49 M RON | 1,60 M RON | 1,58 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,26 | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 45 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.