IDEAL RESIDENCE AG S.R.L.
CUI: 41931804
J2019002767031
SRL
Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41931804
Cod înmatriculare
J2019002767031
EUID
ROONRC.J2019002767031
Data înmatriculării
2019-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, VALEA MARE, 225, 117721, camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
VALEA MARE
Număr:
225
Cod poștal:
117721
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 102 RON | −102 RON | −102 RON | 298 RON | 0 RON | 298 RON | 98 RON | 200 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 840 RON | 840 RON | 44.999 RON | −44.159 RON | −44.159 RON | 1.268.945 RON | 0 RON | 1.268.945 RON | −44.061 RON | 1.060.435 RON | 1.104.371 RON | 9.645 RON | 252.571 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 348.426 RON | 453.188 RON | 434.385 RON | 15.319 RON | 18.803 RON | 1.801.125 RON | 0 RON | 1.801.125 RON | −28.741 RON | 1.725.104 RON | 1.606.289 RON | 82.298 RON | 104.762 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 766.667 RON | 766.667 RON | 1.007.172 RON | −248.172 RON | −240.505 RON | 1.433.639 RON | 0 RON | 1.433.639 RON | −276.913 RON | 1.522.384 RON | 1.228.413 RON | 40.664 RON | 188.168 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 991.652 RON | 991.652 RON | 587.361 RON | 394.374 RON | 404.291 RON | 1.619.841 RON | 1.625 RON | 1.618.216 RON | 117.461 RON | 1.572.380 RON | 1.014.740 RON | 34.218 RON | 0 RON | 70.000 RON | 3 |
| 2024 | 107.667 RON | 107.667 RON | 340.863 RON | −234.273 RON | −233.196 RON | 798.371 RON | 213.566 RON | 584.805 RON | −116.812 RON | 985.183 RON | 263.346 RON | 169.333 RON | 0 RON | 70.000 RON | 2 |
| 2025 | 1.317.026 RON | 1.318.796 RON | 1.925.503 RON | −627.841 RON | −606.707 RON | 1.690.131 RON | 734.728 RON | 955.403 RON | −744.653 RON | 2.434.784 RON | 35.327 RON | 908.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NENCIU OVIDIU MARIUS
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−744.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−627.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
−627,8 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 840 RON | 348,4 K RON | 766,7 K RON | 991,7 K RON | 107,7 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 840 RON | 453,2 K RON | 766,7 K RON | 991,7 K RON | 107,7 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 102 RON | 45,0 K RON | 434,4 K RON | 1,01 M RON | 587,4 K RON | 340,9 K RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | −102 RON | −44,2 K RON | 15,3 K RON | −248,2 K RON | 394,4 K RON | −234,3 K RON | −627,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−744.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate734,7 K RON (43.5%)
Active circulante955,4 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Creanțe908,4 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,28 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,1%
Marjă netă
-47,7%
ROA
-37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200 RON | 298 RON | 67,1% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 83,6% |
| 2021 | 1,73 M RON | 1,80 M RON | 95,8% |
| 2022 | 1,52 M RON | 1,43 M RON | 106,2% |
| 2023 | 1,57 M RON | 1,62 M RON | 97,1% |
| 2024 | 985,2 K RON | 798,4 K RON | 123,4% |
| 2025 | 2,43 M RON | 1,69 M RON | 144,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 840 RON | 348,4 K RON | 766,7 K RON | 991,7 K RON | 107,7 K RON | 1,32 M RON | ▲ 1.123,2% |
| Rezultat net | −102 RON | −44,2 K RON | 15,3 K RON | −248,2 K RON | 394,4 K RON | −234,3 K RON | −627,8 K RON | ▼ 168,0% |
| Total active | 298 RON | 1,27 M RON | 1,80 M RON | 1,43 M RON | 1,62 M RON | 798,4 K RON | 1,69 M RON | ▲ 111,7% |
| Capitaluri proprii | 98 RON | −44,1 K RON | −28,7 K RON | −276,9 K RON | 117,5 K RON | −116,8 K RON | −744,7 K RON | ▼ 537,5% |
| Datorii totale | 200 RON | 1,06 M RON | 1,73 M RON | 1,52 M RON | 1,57 M RON | 985,2 K RON | 2,43 M RON | ▲ 147,1% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,20 | 1,04 | 0,94 | 1,03 | 0,59 | 0,39 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | – | -5.257,02 | 4,40 | -32,37 | 39,77 | -217,59 | -47,67 | ▲ 78,1% |
| Scor bonitate | 52 | 24 | 52 | 24 | 73 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.