DREIAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 41983684
J2019002777054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41983684
Cod înmatriculare
J2019002777054
EUID
ROONRC.J2019002777054
Data înmatriculării
2019-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRĂDINARILOR, 52, D45, 9, 410559
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
52
Bloc:
D45
Apartament:
9
Cod poștal:
410559
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 165.871 RON | 171.908 RON | 135.986 RON | 34.128 RON | 35.922 RON | 49.252 RON | 29.126 RON | 20.126 RON | 40.328 RON | 8.924 RON | 833 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 224.355 RON | 246.855 RON | 233.157 RON | 11.701 RON | 13.698 RON | 110.381 RON | 21.127 RON | 89.254 RON | 52.029 RON | 58.352 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.032 RON | 352.532 RON | 363.812 RON | −13.563 RON | −11.280 RON | 127.913 RON | 10.934 RON | 116.979 RON | 38.466 RON | 89.447 RON | 0 RON | 65.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.021.608 RON | 1.031.559 RON | 870.891 RON | 152.966 RON | 160.668 RON | 326.124 RON | 10.128 RON | 315.996 RON | 191.433 RON | 134.691 RON | 53.625 RON | 192.303 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.070.143 RON | 1.080.914 RON | 1.249.491 RON | −172.017 RON | −168.577 RON | 208.511 RON | 7.602 RON | 200.909 RON | 19.415 RON | 189.096 RON | 44.435 RON | 152.966 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEJEU ANDREI GABRIEL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−172.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
−172,0 K RON
Total Active 2024
208,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,9 K RON | 224,4 K RON | 348,0 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 171,9 K RON | 246,9 K RON | 352,5 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 136,0 K RON | 233,2 K RON | 363,8 K RON | 870,9 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 11,7 K RON | −13,6 K RON | 153,0 K RON | −172,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (3.6%)
Active circulante200,9 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Creanțe153,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,08 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,00 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-82,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,9 K RON | 49,3 K RON | 18,1% |
| 2021 | 58,4 K RON | 110,4 K RON | 52,9% |
| 2022 | 89,4 K RON | 127,9 K RON | 69,9% |
| 2023 | 134,7 K RON | 326,1 K RON | 41,3% |
| 2024 | 189,1 K RON | 208,5 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,9 K RON | 224,4 K RON | 348,0 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 11,7 K RON | −13,6 K RON | 153,0 K RON | −172,0 K RON | ▼ 212,5% |
| Total active | 49,3 K RON | 110,4 K RON | 127,9 K RON | 326,1 K RON | 208,5 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 52,0 K RON | 38,5 K RON | 191,4 K RON | 19,4 K RON | ▼ 89,9% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 58,4 K RON | 89,4 K RON | 134,7 K RON | 189,1 K RON | ▲ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 1,53 | 1,31 | 2,35 | 1,06 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 20,58 | 5,22 | -3,90 | 14,97 | -16,07 | ▼ 207,3% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 49 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.