MELK MEDIA S.R.L.
CUI: 40726500
J2019002798406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40726500
Cod înmatriculare
J2019002798406
EUID
ROONRC.J2019002798406
Data înmatriculării
2019-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA TATU, 3, 1, 10801, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POPA TATU
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
10801
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.651 RON | 24.651 RON | 5.164 RON | 18.747 RON | 19.487 RON | 20.347 RON | 0 RON | 20.347 RON | 18.947 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.939 RON | 17.939 RON | 13.616 RON | 3.678 RON | 4.323 RON | 24.010 RON | 0 RON | 24.010 RON | 22.806 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.566 RON | 21.566 RON | 18.819 RON | 2.100 RON | 2.747 RON | 25.490 RON | 0 RON | 25.490 RON | 24.906 RON | 584 RON | 0 RON | −987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.788 RON | 18.788 RON | 10.013 RON | 8.239 RON | 8.775 RON | 33.248 RON | 0 RON | 33.248 RON | 33.145 RON | 103 RON | 0 RON | −500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.568 RON | 11.568 RON | 11.774 RON | −423 RON | −206 RON | 32.737 RON | 0 RON | 32.737 RON | 32.722 RON | 15 RON | 0 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.527 RON | −4.527 RON | −4.527 RON | 495 RON | 0 RON | 495 RON | −5.195 RON | 5.690 RON | 0 RON | −29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEHAN CLEMENT - SILVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1149.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
495 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 17,9 K RON | 21,6 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 17,9 K RON | 21,6 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 13,6 K RON | 18,8 K RON | 10,0 K RON | 11,8 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 8,2 K RON | −423 RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −651 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante495 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar524 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-914,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 20,3 K RON | 6,9% |
| 2020 | 1,2 K RON | 24,0 K RON | 5,0% |
| 2021 | 584 RON | 25,5 K RON | 2,3% |
| 2022 | 103 RON | 33,2 K RON | 0,3% |
| 2023 | 15 RON | 32,7 K RON | 0,1% |
| 2025 | 5,7 K RON | 495 RON | 1.149,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 17,9 K RON | 21,6 K RON | 18,8 K RON | 11,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 8,2 K RON | −423 RON | −4,5 K RON | ▼ 970,2% |
| Total active | 20,3 K RON | 24,0 K RON | 25,5 K RON | 33,2 K RON | 32,7 K RON | 495 RON | ▼ 98,5% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 22,8 K RON | 24,9 K RON | 33,1 K RON | 32,7 K RON | −5,2 K RON | ▼ 115,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 584 RON | 103 RON | 15 RON | 5,7 K RON | ▲ 37.833,3% |
| Lichiditate curentă | 14,53 | 19,94 | 43,65 | 322,80 | 2.182,47 | 0,09 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 76,05 | 20,50 | 9,74 | 43,85 | -3,66 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 95 | 64 | 15 | ▼ 76,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.