R MARIA TRENDSETTER S.R.L.
CUI: 41360651
J2019002805359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41360651
Cod înmatriculare
J2019002805359
EUID
ROONRC.J2019002805359
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHNNY WEISSMÜLLER, 2/a, 300474
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHNNY WEISSMÜLLER
Număr:
2/a
Cod poștal:
300474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.277 RON | 145.277 RON | 91.737 RON | 52.088 RON | 53.540 RON | 96.316 RON | 0 RON | 96.316 RON | 53.088 RON | 43.228 RON | 63.154 RON | 13.656 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 237.335 RON | 242.885 RON | 195.469 RON | 45.159 RON | 47.416 RON | 116.754 RON | 0 RON | 116.754 RON | 98.247 RON | 18.510 RON | 69.869 RON | 22.981 RON | 0 RON | 3 RON | 2 |
| 2021 | 286.856 RON | 287.531 RON | 214.643 RON | 70.077 RON | 72.888 RON | 176.614 RON | 0 RON | 176.614 RON | 168.324 RON | 8.328 RON | 89.684 RON | 55.388 RON | 0 RON | 38 RON | 2 |
| 2022 | 269.613 RON | 269.891 RON | 251.358 RON | 16.239 RON | 18.533 RON | 199.943 RON | 0 RON | 199.943 RON | 184.563 RON | 15.380 RON | 76.935 RON | 71.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 289.122 RON | 289.315 RON | 281.256 RON | 5.166 RON | 8.059 RON | 171.834 RON | 0 RON | 171.834 RON | 167.809 RON | 42.860 RON | 65.593 RON | 95.812 RON | 0 RON | 38.835 RON | 3 |
| 2024 | 516.975 RON | 517.039 RON | 478.657 RON | 31.348 RON | 38.382 RON | 465.560 RON | 297.367 RON | 168.193 RON | 160.650 RON | 305.077 RON | 40.632 RON | 96.529 RON | 0 RON | 167 RON | 3 |
| 2025 | 459.411 RON | 459.462 RON | 538.021 RON | −80.098 RON | −78.559 RON | 375.351 RON | 223.025 RON | 152.326 RON | 80.551 RON | 294.800 RON | 43.646 RON | 94.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA MARIA
administrator
Comuna Răşinari, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.098 RON)
Cifra de Afaceri 2025
459,4 K RON
Rezultat Net 2025
−80,1 K RON
Total Active 2025
375,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,3 K RON | 237,3 K RON | 286,9 K RON | 269,6 K RON | 289,1 K RON | 517,0 K RON | 459,4 K RON |
| Venituri totale | 145,3 K RON | 242,9 K RON | 287,5 K RON | 269,9 K RON | 289,3 K RON | 517,0 K RON | 459,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,7 K RON | 195,5 K RON | 214,6 K RON | 251,4 K RON | 281,3 K RON | 478,7 K RON | 538,0 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 45,2 K RON | 70,1 K RON | 16,2 K RON | 5,2 K RON | 31,3 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 529,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,0 K RON (59.4%)
Active circulante152,3 K RON (40.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe94,0 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,53 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,2 K RON | 96,3 K RON | 44,9% |
| 2020 | 18,5 K RON | 116,8 K RON | 15,9% |
| 2021 | 8,3 K RON | 176,6 K RON | 4,7% |
| 2022 | 15,4 K RON | 199,9 K RON | 7,7% |
| 2023 | 42,9 K RON | 171,8 K RON | 24,9% |
| 2024 | 305,1 K RON | 465,6 K RON | 65,5% |
| 2025 | 294,8 K RON | 375,4 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,3 K RON | 237,3 K RON | 286,9 K RON | 269,6 K RON | 289,1 K RON | 517,0 K RON | 459,4 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 45,2 K RON | 70,1 K RON | 16,2 K RON | 5,2 K RON | 31,3 K RON | −80,1 K RON | ▼ 355,5% |
| Total active | 96,3 K RON | 116,8 K RON | 176,6 K RON | 199,9 K RON | 171,8 K RON | 465,6 K RON | 375,4 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 53,1 K RON | 98,2 K RON | 168,3 K RON | 184,6 K RON | 167,8 K RON | 160,7 K RON | 80,6 K RON | ▼ 49,9% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 18,5 K RON | 8,3 K RON | 15,4 K RON | 42,9 K RON | 305,1 K RON | 294,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 6,31 | 21,21 | 13,00 | 4,01 | 0,55 | 0,52 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 35,85 | 19,03 | 24,43 | 6,02 | 1,79 | 6,06 | -17,43 | ▼ 387,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 75 | 77 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 529,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.