ALEX & MIHAI CONCEPT S.R.L.

CUI: 41967093 J2019002811031 SRL Argeş, Sat Deagu de Sus, Comuna Recea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41967093
Cod înmatriculare J2019002811031
EUID ROONRC.J2019002811031
Data înmatriculării 2019-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Deagu de Sus, Comuna Recea, 349

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Deagu de Sus, Comuna Recea
Număr: 349

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.013 RON 5.013 RON 11.775 RON −6.762 RON −6.762 RON 2.124 RON 0 RON 2.124 RON −6.562 RON 8.686 RON 1.826 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 6.149 RON 6.149 RON 6.455 RON −490 RON −306 RON 4.839 RON 0 RON 4.839 RON −7.052 RON 11.891 RON 2.899 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4.839 RON 0 RON 4.839 RON −7.052 RON 11.891 RON 2.899 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4.839 RON 0 RON 4.839 RON −7.052 RON 11.891 RON 2.899 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCU VICTORIA-ANTONETA
administrator
Comuna Râca, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.052 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 245.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
4,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,0 K RON 6,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 5,0 K RON 6,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 6,5 K RON 0 RON 0 RON
Rezultat net −6,8 K RON −490 RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,7 K RON 2,1 K RON 409,0%
2022 11,9 K RON 4,8 K RON 245,7%
2023 11,9 K RON 4,8 K RON 245,7%
2024 11,9 K RON 4,8 K RON 245,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 6,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −6,8 K RON −490 RON 0 RON 0 RON –
Total active 2,1 K RON 4,8 K RON 4,8 K RON 4,8 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −6,6 K RON −7,1 K RON −7,1 K RON −7,1 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 8,7 K RON 11,9 K RON 11,9 K RON 11,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,24 0,41 0,41 0,41 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -134,89 -7,97 – – –
Scor bonitate 19 32 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 245.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.