MTO MACHINE WORKS S.R.L.
CUI: 41371448
J2019002832359
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41371448
Cod înmatriculare
J2019002832359
EUID
ROONRC.J2019002832359
Data înmatriculării
2019-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 46/F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.300 RON | 30.800 RON | 7.640 RON | 22.236 RON | 23.160 RON | 189.360 RON | 180.913 RON | 8.447 RON | 22.436 RON | 166.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 448.748 RON | 448.748 RON | 333.328 RON | 111.135 RON | 115.420 RON | 216.395 RON | 148.234 RON | 68.161 RON | 133.571 RON | 82.824 RON | 81 RON | 29.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 142.161 RON | 146.261 RON | 388.731 RON | −243.934 RON | −242.470 RON | 123.338 RON | 116.275 RON | 7.063 RON | −110.363 RON | 233.701 RON | 217 RON | 4.833 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 164.592 RON | 164.592 RON | 255.241 RON | −92.295 RON | −90.649 RON | 152.701 RON | 135.607 RON | 17.094 RON | −202.658 RON | 355.359 RON | 363 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 165.287 RON | 245.287 RON | 270.158 RON | −27.324 RON | −24.871 RON | 146.449 RON | 47.273 RON | 99.176 RON | −229.982 RON | 376.431 RON | 363 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.729 RON | 161.731 RON | 158.633 RON | 1.481 RON | 3.098 RON | 115.508 RON | 47.102 RON | 68.406 RON | −228.501 RON | 344.009 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.131 RON | 206.131 RON | 203.385 RON | 663 RON | 2.746 RON | 65.116 RON | 18.696 RON | 46.420 RON | −227.838 RON | 292.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACIUC VALENTIN-IONUŢ
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−227.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 449.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,1 K RON
Rezultat Net 2025
663 RON
Total Active 2025
65,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 448,7 K RON | 142,2 K RON | 164,6 K RON | 165,3 K RON | 161,7 K RON | 206,1 K RON |
| Venituri totale | 30,8 K RON | 448,7 K RON | 146,3 K RON | 164,6 K RON | 245,3 K RON | 161,7 K RON | 206,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 333,3 K RON | 388,7 K RON | 255,2 K RON | 270,2 K RON | 158,6 K RON | 203,4 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 111,1 K RON | −243,9 K RON | −92,3 K RON | −27,3 K RON | 1,5 K RON | 663 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−227.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (28.7%)
Active circulante46,4 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,9 K RON | 189,4 K RON | 88,2% |
| 2020 | 82,8 K RON | 216,4 K RON | 38,3% |
| 2021 | 233,7 K RON | 123,3 K RON | 189,5% |
| 2022 | 355,4 K RON | 152,7 K RON | 232,7% |
| 2023 | 376,4 K RON | 146,4 K RON | 257,0% |
| 2024 | 344,0 K RON | 115,5 K RON | 297,8% |
| 2025 | 293,0 K RON | 65,1 K RON | 449,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 448,7 K RON | 142,2 K RON | 164,6 K RON | 165,3 K RON | 161,7 K RON | 206,1 K RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 111,1 K RON | −243,9 K RON | −92,3 K RON | −27,3 K RON | 1,5 K RON | 663 RON | ▼ 55,2% |
| Total active | 189,4 K RON | 216,4 K RON | 123,3 K RON | 152,7 K RON | 146,4 K RON | 115,5 K RON | 65,1 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 133,6 K RON | −110,4 K RON | −202,7 K RON | −230,0 K RON | −228,5 K RON | −227,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 166,9 K RON | 82,8 K RON | 233,7 K RON | 355,4 K RON | 376,4 K RON | 344,0 K RON | 293,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,82 | 0,03 | 0,05 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 304,60 | 24,77 | -171,59 | -56,08 | -16,53 | 0,92 | 0,32 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 12 | 32 | 27 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (663 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 449.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.