PREMIA BITE S.R.L.
CUI: 41325450
J2019002843238
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41325450
Cod înmatriculare
J2019002843238
EUID
ROONRC.J2019002843238
Data înmatriculării
2019-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, EUROPA, 7 bis, L4, 1, 102, 77175, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
EUROPA
Număr:
7 bis
Bloc:
L4
Etaj:
1
Apartament:
102
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.350 RON | 21.350 RON | 9.646 RON | 11.063 RON | 11.704 RON | 13.872 RON | 0 RON | 13.872 RON | 11.363 RON | 2.509 RON | 0 RON | 411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 294.447 RON | 294.447 RON | 243.306 RON | 48.400 RON | 51.141 RON | 102.458 RON | 0 RON | 102.458 RON | 59.763 RON | 42.695 RON | 0 RON | 48.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.698 RON | 213.112 RON | 215.783 RON | −5.627 RON | −2.671 RON | 71.535 RON | −2.286 RON | 73.821 RON | 54.137 RON | 17.398 RON | −21.949 RON | 30.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.726 RON | 1.726 RON | 28.084 RON | −26.410 RON | −26.358 RON | 34.536 RON | −7.773 RON | 42.309 RON | 27.726 RON | 6.810 RON | −21.949 RON | 30.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 111.732 RON | −111.732 RON | −111.732 RON | 5.470 RON | −13.261 RON | 18.731 RON | −84.006 RON | 89.476 RON | 0 RON | 14.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU DANIEL ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−84.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−111.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1635.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−111,7 K RON
Total Active 2023
5,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 294,4 K RON | 189,7 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 294,4 K RON | 213,1 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 243,3 K RON | 215,8 K RON | 28,1 K RON | 111,7 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 48,4 K RON | −5,6 K RON | −26,4 K RON | −111,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 818 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−84.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−13,3 K RON (-242.4%)
Active circulante18,7 K RON (342.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.042,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 13,9 K RON | 18,1% |
| 2020 | 42,7 K RON | 102,5 K RON | 41,7% |
| 2021 | 17,4 K RON | 71,5 K RON | 24,3% |
| 2022 | 6,8 K RON | 34,5 K RON | 19,7% |
| 2023 | 89,5 K RON | 5,5 K RON | 1.635,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 294,4 K RON | 189,7 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 48,4 K RON | −5,6 K RON | −26,4 K RON | −111,7 K RON | ▼ 323,1% |
| Total active | 13,9 K RON | 102,5 K RON | 71,5 K RON | 34,5 K RON | 5,5 K RON | ▼ 84,2% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 59,8 K RON | 54,1 K RON | 27,7 K RON | −84,0 K RON | ▼ 403,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 42,7 K RON | 17,4 K RON | 6,8 K RON | 89,5 K RON | ▲ 1.213,9% |
| Lichiditate curentă | 5,53 | 2,40 | 4,24 | 6,21 | 0,21 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 51,82 | 16,44 | -2,97 | -1.530,13 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 64 | 15 | ▼ 76,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 818 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1635.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.