MASTER-DON INSTAL TM S.R.L.
CUI: 41378454
J2019002846354
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41378454
Cod înmatriculare
J2019002846354
EUID
ROONRC.J2019002846354
Data înmatriculării
2019-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Baku, 10, 307285, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Baku
Număr:
10
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.591 RON | 7.591 RON | 15.474 RON | −7.959 RON | −7.883 RON | 585 RON | 0 RON | 585 RON | −7.759 RON | 8.344 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.875 RON | 6.875 RON | 31.262 RON | −24.456 RON | −24.387 RON | 296 RON | 0 RON | 296 RON | −32.215 RON | 32.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.435 RON | 25.435 RON | 37.074 RON | −11.893 RON | −11.639 RON | 17 RON | 0 RON | 17 RON | −44.108 RON | 44.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.020 RON | 26.020 RON | 36.869 RON | −11.110 RON | −10.849 RON | 700 RON | 0 RON | 700 RON | −55.218 RON | 55.918 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.993 RON | 46.993 RON | 50.136 RON | −3.613 RON | −3.143 RON | 6.811 RON | 0 RON | 6.811 RON | −58.831 RON | 65.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.580 RON | 33.580 RON | 5.523 RON | 23.434 RON | 28.057 RON | 23.494 RON | 0 RON | 23.494 RON | −35.398 RON | 58.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.835 RON | 21.835 RON | 4.171 RON | 14.838 RON | 17.664 RON | 38.638 RON | 0 RON | 38.638 RON | −20.559 RON | 59.197 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIMAN VASILE
administrator
Sat Bivolari, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.559 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
38,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 25,4 K RON | 26,0 K RON | 47,0 K RON | 33,6 K RON | 21,8 K RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 25,4 K RON | 26,0 K RON | 47,0 K RON | 33,6 K RON | 21,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 31,3 K RON | 37,1 K RON | 36,9 K RON | 50,1 K RON | 5,5 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −24,5 K RON | −11,9 K RON | −11,1 K RON | −3,6 K RON | 23,4 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150 RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 145,57 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,9%
Marjă netă
68,0%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,3 K RON | 585 RON | 1.426,3% |
| 2020 | 32,5 K RON | 296 RON | 10.983,5% |
| 2021 | 44,1 K RON | 17 RON | 259.558,8% |
| 2022 | 55,9 K RON | 700 RON | 7.988,3% |
| 2023 | 65,6 K RON | 6,8 K RON | 963,8% |
| 2024 | 58,9 K RON | 23,5 K RON | 250,7% |
| 2025 | 59,2 K RON | 38,6 K RON | 153,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 25,4 K RON | 26,0 K RON | 47,0 K RON | 33,6 K RON | 21,8 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −24,5 K RON | −11,9 K RON | −11,1 K RON | −3,6 K RON | 23,4 K RON | 14,8 K RON | ▼ 36,7% |
| Total active | 585 RON | 296 RON | 17 RON | 700 RON | 6,8 K RON | 23,5 K RON | 38,6 K RON | ▲ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −32,2 K RON | −44,1 K RON | −55,2 K RON | −58,8 K RON | −35,4 K RON | −20,6 K RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 32,5 K RON | 44,1 K RON | 55,9 K RON | 65,6 K RON | 58,9 K RON | 59,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,40 | 0,65 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -104,85 | -355,72 | -46,76 | -42,70 | -7,69 | 69,79 | 67,96 | ▼ 2,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 32 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.