NORILLON S.R.L.
CUI: 41390741
J2019002876357
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41390741
Cod înmatriculare
J2019002876357
EUID
ROONRC.J2019002876357
Data înmatriculării
2019-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, TIMIŞOARA, 37, 305600, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
TIMIŞOARA
Număr:
37
Cod poștal:
305600
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 335 RON | −335 RON | −335 RON | 134.131 RON | 272 RON | 133.859 RON | −135 RON | 511 RON | 0 RON | 133.755 RON | 133.755 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 7.409 RON | 10.779 RON | −3.370 RON | −3.370 RON | 345.617 RON | 15.575 RON | 330.042 RON | −3.505 RON | 7.541 RON | 0 RON | 64.571 RON | 341.581 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 32.420 RON | 37.823 RON | −5.436 RON | −5.403 RON | 304.873 RON | 238.649 RON | 66.224 RON | −8.941 RON | 132.495 RON | 0 RON | 65.787 RON | 181.319 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 44.014 RON | 47.633 RON | −3.619 RON | −3.619 RON | 276.416 RON | 202.803 RON | 73.613 RON | −12.560 RON | 140.954 RON | 163 RON | 73.346 RON | 148.022 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.237 RON | 74.477 RON | 112.201 RON | −37.724 RON | −37.724 RON | 216.669 RON | 195.296 RON | 21.373 RON | −50.283 RON | 158.286 RON | 1.625 RON | 5.815 RON | 108.666 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.483 RON | 60.328 RON | 97.783 RON | −37.698 RON | −37.455 RON | 177.883 RON | 169.924 RON | 7.959 RON | −87.982 RON | 186.019 RON | 1.422 RON | 7.548 RON | 80.087 RON | 241 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER ZSOLT
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi aeriene de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,5 K RON
Rezultat Net 2024
−37,7 K RON
Total Active 2024
177,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,2 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,4 K RON | 32,4 K RON | 44,0 K RON | 74,5 K RON | 60,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 335 RON | 10,8 K RON | 37,8 K RON | 47,6 K RON | 112,2 K RON | 97,8 K RON |
| Rezultat net | −335 RON | −3,4 K RON | −5,4 K RON | −3,6 K RON | −37,7 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,9 K RON (95.5%)
Active circulante8,0 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,81 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-166,6%
Marjă netă
-167,7%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 511 RON | 134,1 K RON | 0,4% |
| 2020 | 7,5 K RON | 345,6 K RON | 2,2% |
| 2021 | 132,5 K RON | 304,9 K RON | 43,5% |
| 2022 | 141,0 K RON | 276,4 K RON | 51,0% |
| 2023 | 158,3 K RON | 216,7 K RON | 73,1% |
| 2024 | 186,0 K RON | 177,9 K RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,2 K RON | 22,5 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | −335 RON | −3,4 K RON | −5,4 K RON | −3,6 K RON | −37,7 K RON | −37,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 134,1 K RON | 345,6 K RON | 304,9 K RON | 276,4 K RON | 216,7 K RON | 177,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | −135 RON | −3,5 K RON | −8,9 K RON | −12,6 K RON | −50,3 K RON | −88,0 K RON | ▼ 75,0% |
| Datorii totale | 511 RON | 7,5 K RON | 132,5 K RON | 141,0 K RON | 158,3 K RON | 186,0 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 261,96 | 43,77 | 0,50 | 0,52 | 0,14 | 0,04 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -104,10 | -167,67 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 15 | 35 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.