PREMIUM CONTAB S.R.L.
CUI: 41507176
J2019002894133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41507176
Cod înmatriculare
J2019002894133
EUID
ROONRC.J2019002894133
Data înmatriculării
2019-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Zburătorului, 4, 1, CAM 19C
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Zburătorului
Număr:
4
Etaj:
1
Completare adresă:
CAM 19C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.150 RON | 12.150 RON | 1.752 RON | 10.033 RON | 10.398 RON | 10.514 RON | 0 RON | 10.514 RON | 10.233 RON | 281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.900 RON | 91.242 RON | 14.219 RON | 74.295 RON | 77.023 RON | 109.592 RON | 11.556 RON | 98.036 RON | 74.535 RON | 36.030 RON | 0 RON | 4.350 RON | 0 RON | 973 RON | 0 |
| 2021 | 154.750 RON | 154.750 RON | 30.112 RON | 120.985 RON | 124.638 RON | 194.156 RON | 12.056 RON | 182.100 RON | 173.942 RON | 20.296 RON | 0 RON | 31.008 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2022 | 179.650 RON | 179.650 RON | 46.284 RON | 129.056 RON | 133.366 RON | 147.794 RON | 6.648 RON | 141.146 RON | 129.312 RON | 18.713 RON | 0 RON | 94.696 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2023 | 281.500 RON | 281.876 RON | 91.422 RON | 187.694 RON | 190.454 RON | 263.446 RON | 130.041 RON | 133.405 RON | 187.950 RON | 77.275 RON | 0 RON | 105.082 RON | 0 RON | 1.779 RON | 1 |
| 2024 | 209.450 RON | 209.450 RON | 204.016 RON | 1.729 RON | 5.434 RON | 320.186 RON | 263.672 RON | 56.514 RON | 68.115 RON | 253.152 RON | 0 RON | 11.604 RON | 0 RON | 1.081 RON | 1 |
| 2025 | 165.450 RON | 260.725 RON | 263.364 RON | −6.237 RON | −2.639 RON | 121.386 RON | 73.508 RON | 47.878 RON | 6.151 RON | 117.425 RON | 0 RON | 20.580 RON | 0 RON | 2.190 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU LUMINIȚA-DANIELA
administrator
Sat Mihail Kogălniceanu, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
121,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 90,9 K RON | 154,8 K RON | 179,7 K RON | 281,5 K RON | 209,5 K RON | 165,5 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 91,2 K RON | 154,8 K RON | 179,7 K RON | 281,9 K RON | 209,5 K RON | 260,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 14,2 K RON | 30,1 K RON | 46,3 K RON | 91,4 K RON | 204,0 K RON | 263,4 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 74,3 K RON | 121,0 K RON | 129,1 K RON | 187,7 K RON | 1,7 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,5 K RON (60.6%)
Active circulante47,9 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,04 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281 RON | 10,5 K RON | 2,7% |
| 2020 | 36,0 K RON | 109,6 K RON | 32,9% |
| 2021 | 20,3 K RON | 194,2 K RON | 10,5% |
| 2022 | 18,7 K RON | 147,8 K RON | 12,7% |
| 2023 | 77,3 K RON | 263,4 K RON | 29,3% |
| 2024 | 253,2 K RON | 320,2 K RON | 79,1% |
| 2025 | 117,4 K RON | 121,4 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 90,9 K RON | 154,8 K RON | 179,7 K RON | 281,5 K RON | 209,5 K RON | 165,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 74,3 K RON | 121,0 K RON | 129,1 K RON | 187,7 K RON | 1,7 K RON | −6,2 K RON | ▼ 460,7% |
| Total active | 10,5 K RON | 109,6 K RON | 194,2 K RON | 147,8 K RON | 263,4 K RON | 320,2 K RON | 121,4 K RON | ▼ 62,1% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 74,5 K RON | 173,9 K RON | 129,3 K RON | 188,0 K RON | 68,1 K RON | 6,2 K RON | ▼ 91,0% |
| Datorii totale | 281 RON | 36,0 K RON | 20,3 K RON | 18,7 K RON | 77,3 K RON | 253,2 K RON | 117,4 K RON | ▼ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 37,42 | 2,72 | 8,97 | 7,54 | 1,73 | 0,22 | 0,41 | ▲ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 82,58 | 81,73 | 78,18 | 71,84 | 66,68 | 0,83 | -3,77 | ▼ 554,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 90 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.