THCS SYNERGY S.R.L.
CUI: 40739283
J2019002928401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40739283
Cod înmatriculare
J2019002928401
EUID
ROONRC.J2019002928401
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 138E, 1, 1, O CAMERA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
138E
Etaj:
1
Completare adresă:
O CAMERA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 804.447 RON | 804.451 RON | 751.435 RON | 44.972 RON | 53.016 RON | 231.359 RON | 8.237 RON | 223.122 RON | 45.172 RON | 186.187 RON | 0 RON | 151.454 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 994.344 RON | 1.089.032 RON | 1.045.524 RON | 33.583 RON | 43.508 RON | 663.668 RON | 73.935 RON | 589.733 RON | 78.755 RON | 584.913 RON | 9.467 RON | 518.081 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.331.538 RON | 1.331.547 RON | 1.494.955 RON | −176.724 RON | −163.408 RON | 104.801 RON | 78.554 RON | 26.247 RON | −176.484 RON | 281.285 RON | 16.906 RON | 3.275 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.342.961 RON | 2.840.081 RON | 2.802.229 RON | 14.412 RON | 37.852 RON | 987.124 RON | 71.169 RON | 915.955 RON | −162.072 RON | 1.149.196 RON | 514.021 RON | 354.023 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.947.375 RON | 2.081.175 RON | 2.014.654 RON | 45.697 RON | 66.521 RON | 643.033 RON | 64.449 RON | 578.584 RON | −116.374 RON | 760.607 RON | 523.799 RON | 26.063 RON | 0 RON | 1.200 RON | 15 |
| 2024 | 1.349.548 RON | 853.642 RON | 1.406.503 RON | −593.348 RON | −552.861 RON | 122.946 RON | 53.980 RON | 68.966 RON | −709.722 RON | 832.668 RON | 16.906 RON | 44.578 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE LUCIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−709.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−593.348 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−593,3 K RON
Total Active 2024
122,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,4 K RON | 994,3 K RON | 1,33 M RON | 2,34 M RON | 1,95 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 804,5 K RON | 1,09 M RON | 1,33 M RON | 2,84 M RON | 2,08 M RON | 853,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 751,4 K RON | 1,05 M RON | 1,49 M RON | 2,80 M RON | 2,01 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 33,6 K RON | −176,7 K RON | 14,4 K RON | 45,7 K RON | −593,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−709.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,0 K RON (43.9%)
Active circulante69,0 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe44,6 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,83 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,27 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,0%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-482,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,2 K RON | 231,4 K RON | 80,5% |
| 2020 | 584,9 K RON | 663,7 K RON | 88,1% |
| 2021 | 281,3 K RON | 104,8 K RON | 268,4% |
| 2022 | 1,15 M RON | 987,1 K RON | 116,4% |
| 2023 | 760,6 K RON | 643,0 K RON | 118,3% |
| 2024 | 832,7 K RON | 122,9 K RON | 677,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,4 K RON | 994,3 K RON | 1,33 M RON | 2,34 M RON | 1,95 M RON | 1,35 M RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 33,6 K RON | −176,7 K RON | 14,4 K RON | 45,7 K RON | −593,3 K RON | ▼ 1.398,4% |
| Total active | 231,4 K RON | 663,7 K RON | 104,8 K RON | 987,1 K RON | 643,0 K RON | 122,9 K RON | ▼ 80,9% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 78,8 K RON | −176,5 K RON | −162,1 K RON | −116,4 K RON | −709,7 K RON | ▼ 509,9% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 584,9 K RON | 281,3 K RON | 1,15 M RON | 760,6 K RON | 832,7 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,01 | 0,09 | 0,80 | 0,76 | 0,08 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 5,59 | 3,38 | -13,27 | 0,62 | 2,35 | -43,97 | ▼ 1.971,1% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 19 | 50 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.