DAERMONT TEXTIL S.R.L.
CUI: 41725049
J2019002936297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41725049
Cod înmatriculare
J2019002936297
EUID
ROONRC.J2019002936297
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PUTNA, 94, 100365, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PUTNA
Număr:
94
Cod poștal:
100365
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.482 RON | 26.207 RON | 16.740 RON | 9.003 RON | 9.467 RON | 9.667 RON | 0 RON | 9.667 RON | 9.203 RON | 464 RON | 7.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 100.536 RON | 100.536 RON | 42.766 RON | 54.754 RON | 57.770 RON | 67.170 RON | 0 RON | 67.170 RON | 63.957 RON | 3.213 RON | 5.929 RON | 3.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.838 RON | 35.258 RON | 53.754 RON | −19.025 RON | −18.496 RON | 53.169 RON | 0 RON | 53.169 RON | 44.932 RON | 8.237 RON | 1.594 RON | 3.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.588 RON | 69.588 RON | 44.900 RON | 24.028 RON | 24.688 RON | 72.126 RON | 0 RON | 72.126 RON | 68.959 RON | 3.167 RON | 983 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.524 RON | 42.524 RON | 31.811 RON | 10.288 RON | 10.713 RON | 61.716 RON | 0 RON | 61.716 RON | 56.090 RON | 5.626 RON | 18.976 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.833 RON | −4.833 RON | −4.833 RON | 51.635 RON | 0 RON | 51.635 RON | 51.257 RON | 378 RON | 18.975 RON | 503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA MARILENA MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
DOBRE NICOLETA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.833 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
51,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 100,5 K RON | 24,8 K RON | 69,6 K RON | 42,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 100,5 K RON | 35,3 K RON | 69,6 K RON | 42,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 42,8 K RON | 53,8 K RON | 44,9 K RON | 31,8 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 54,8 K RON | −19,0 K RON | 24,0 K RON | 10,3 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 136,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 86,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 85,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 136,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe503 RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464 RON | 9,7 K RON | 4,8% |
| 2020 | 3,2 K RON | 67,2 K RON | 4,8% |
| 2021 | 8,2 K RON | 53,2 K RON | 15,5% |
| 2022 | 3,2 K RON | 72,1 K RON | 4,4% |
| 2023 | 5,6 K RON | 61,7 K RON | 9,1% |
| 2024 | 378 RON | 51,6 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 100,5 K RON | 24,8 K RON | 69,6 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 54,8 K RON | −19,0 K RON | 24,0 K RON | 10,3 K RON | −4,8 K RON | ▼ 147,0% |
| Total active | 9,7 K RON | 67,2 K RON | 53,2 K RON | 72,1 K RON | 61,7 K RON | 51,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 64,0 K RON | 44,9 K RON | 69,0 K RON | 56,1 K RON | 51,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 464 RON | 3,2 K RON | 8,2 K RON | 3,2 K RON | 5,6 K RON | 378 RON | ▼ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 20,83 | 20,91 | 6,45 | 22,77 | 10,97 | 136,60 | ▲ 1.145,2% |
| Marjă netă (%) | 58,15 | 54,46 | -76,60 | 34,53 | 24,19 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 100 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (136.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.