DALEX CLEANWASH S.R.L.
CUI: 41431345
J2019002979351
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41431345
Cod înmatriculare
J2019002979351
EUID
ROONRC.J2019002979351
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, NUFĂRULUI, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 16.237 RON | 15.955 RON | 282 RON | 282 RON | 142.411 RON | 16.236 RON | 126.175 RON | −1.202 RON | 12.950 RON | 0 RON | 88.968 RON | 130.663 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 28.578 RON | 57.167 RON | −28.589 RON | −28.589 RON | 338.818 RON | 329.195 RON | 9.623 RON | −29.791 RON | 265.200 RON | 7.394 RON | 0 RON | 103.409 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 102.368 RON | 167.775 RON | 155.357 RON | 11.393 RON | 12.418 RON | 340.733 RON | 263.785 RON | 76.948 RON | −18.399 RON | 258.172 RON | 10.207 RON | 35.445 RON | 100.960 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 125.358 RON | 206.347 RON | 227.954 RON | −22.861 RON | −21.607 RON | 242.908 RON | 230.848 RON | 12.060 RON | −41.260 RON | 264.197 RON | 6.678 RON | 0 RON | 19.971 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 138.675 RON | 158.646 RON | 221.260 RON | −64.001 RON | −62.614 RON | 169.017 RON | 156.221 RON | 12.796 RON | −105.260 RON | 274.277 RON | 11.027 RON | 1.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN DIANA LOREDANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
138,7 K RON
Rezultat Net 2024
−64,0 K RON
Total Active 2024
169,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 102,4 K RON | 125,4 K RON | 138,7 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 28,6 K RON | 167,8 K RON | 206,3 K RON | 158,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 57,2 K RON | 155,4 K RON | 228,0 K RON | 221,3 K RON |
| Rezultat net | 282 RON | −28,6 K RON | 11,4 K RON | −22,9 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,2 K RON (92.4%)
Active circulante12,8 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar282 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,26 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,2%
Marjă netă
-46,2%
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,0 K RON | 142,4 K RON | 9,1% |
| 2021 | 265,2 K RON | 338,8 K RON | 78,3% |
| 2022 | 258,2 K RON | 340,7 K RON | 75,8% |
| 2023 | 264,2 K RON | 242,9 K RON | 108,8% |
| 2024 | 274,3 K RON | 169,0 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 102,4 K RON | 125,4 K RON | 138,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 282 RON | −28,6 K RON | 11,4 K RON | −22,9 K RON | −64,0 K RON | ▼ 180,0% |
| Total active | 142,4 K RON | 338,8 K RON | 340,7 K RON | 242,9 K RON | 169,0 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −29,8 K RON | −18,4 K RON | −41,3 K RON | −105,3 K RON | ▼ 155,1% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 265,2 K RON | 258,2 K RON | 264,2 K RON | 274,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 9,74 | 0,04 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 11,13 | -18,24 | -46,15 | ▼ 153,0% |
| Scor bonitate | 44 | 15 | 50 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.