TRESARE BB&B S.R.L.
CUI: 40746043
J2019002995405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40746043
Cod înmatriculare
J2019002995405
EUID
ROONRC.J2019002995405
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CANTEMIR, 15B, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CANTEMIR
Număr:
15B
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.741 RON | 206.344 RON | 403.605 RON | −199.321 RON | −197.261 RON | 599.392 RON | 481.437 RON | 117.955 RON | −187.321 RON | 786.713 RON | 83.426 RON | 4.558 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 347.253 RON | 367.194 RON | 508.539 RON | −144.578 RON | −141.345 RON | 533.066 RON | 400.008 RON | 133.058 RON | −331.899 RON | 864.965 RON | 82.538 RON | 5.704 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 655.114 RON | 657.096 RON | 665.421 RON | −14.888 RON | −8.325 RON | 546.652 RON | 347.469 RON | 199.183 RON | −346.788 RON | 893.440 RON | 17.707 RON | 15.932 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 999.185 RON | 1.001.837 RON | 770.802 RON | 221.017 RON | 231.035 RON | 695.096 RON | 330.723 RON | 364.373 RON | −125.770 RON | 820.866 RON | 56.941 RON | 43.746 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.398.773 RON | 1.403.385 RON | 1.481.191 RON | −89.359 RON | −77.806 RON | 911.806 RON | 509.952 RON | 401.854 RON | −215.129 RON | 1.126.935 RON | 116.775 RON | 43.093 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.843.559 RON | 1.847.022 RON | 1.689.505 RON | 102.107 RON | 157.517 RON | 1.145.951 RON | 488.631 RON | 657.320 RON | −113.023 RON | 1.258.974 RON | 75.918 RON | 51.806 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE FĂNICA-CORINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
102,1 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,7 K RON | 347,3 K RON | 655,1 K RON | 999,2 K RON | 1,40 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 206,3 K RON | 367,2 K RON | 657,1 K RON | 1,00 M RON | 1,40 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 403,6 K RON | 508,5 K RON | 665,4 K RON | 770,8 K RON | 1,48 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | −199,3 K RON | −144,6 K RON | −14,9 K RON | 221,0 K RON | −89,4 K RON | 102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,6 K RON (42.6%)
Active circulante657,3 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,9 K RON
Creanțe51,8 K RON
Numerar529,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,28 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,59 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 786,7 K RON | 599,4 K RON | 131,3% |
| 2020 | 865,0 K RON | 533,1 K RON | 162,3% |
| 2021 | 893,4 K RON | 546,7 K RON | 163,4% |
| 2022 | 820,9 K RON | 695,1 K RON | 118,1% |
| 2023 | 1,13 M RON | 911,8 K RON | 123,6% |
| 2024 | 1,26 M RON | 1,15 M RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,7 K RON | 347,3 K RON | 655,1 K RON | 999,2 K RON | 1,40 M RON | 1,84 M RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −199,3 K RON | −144,6 K RON | −14,9 K RON | 221,0 K RON | −89,4 K RON | 102,1 K RON | ▲ 214,3% |
| Total active | 599,4 K RON | 533,1 K RON | 546,7 K RON | 695,1 K RON | 911,8 K RON | 1,15 M RON | ▲ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −187,3 K RON | −331,9 K RON | −346,8 K RON | −125,8 K RON | −215,1 K RON | −113,0 K RON | ▲ 47,5% |
| Datorii totale | 786,7 K RON | 865,0 K RON | 893,4 K RON | 820,9 K RON | 1,13 M RON | 1,26 M RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,44 | 0,36 | 0,52 | ▲ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -96,88 | -41,63 | -2,27 | 22,12 | -6,39 | 5,54 | ▲ 186,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 55 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (102,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.