THAIS SECURITY S.R.L.
CUI: 41445588
J2019003005127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41445588
Cod înmatriculare
J2019003005127
EUID
ROONRC.J2019003005127
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 88, B.4, 12
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
88
Bloc:
B.4
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 214.300 RON | 214.300 RON | 231.471 RON | −19.315 RON | −17.171 RON | 19.648 RON | 196 RON | 19.452 RON | −16.805 RON | 36.453 RON | 4.760 RON | 8.445 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 247.750 RON | 329.875 RON | 352.286 RON | −24.889 RON | −22.411 RON | 55.891 RON | 196 RON | 55.695 RON | −46.314 RON | 102.205 RON | 4.760 RON | 41.970 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOREA GIANINA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,8 K RON
Rezultat Net 2024
−24,9 K RON
Total Active 2024
55,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,3 K RON | 247,8 K RON |
| Venituri totale | 214,3 K RON | 329,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,5 K RON | 352,3 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 281,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196 RON (0.4%)
Active circulante55,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe42,0 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-44,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,5 K RON | 19,6 K RON | 185,5% |
| 2024 | 102,2 K RON | 55,9 K RON | 182,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,3 K RON | 247,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −24,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 19,6 K RON | 55,9 K RON | ▲ 184,5% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −46,3 K RON | ▼ 175,6% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 102,2 K RON | ▲ 180,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,54 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -9,01 | -10,05 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.