OSTERMANN S.R.L.
CUI: 41454942
J2019003021350
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41454942
Cod înmatriculare
J2019003021350
EUID
ROONRC.J2019003021350
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, DN 69, KM 10+510, 307375, PARCUL INDUSTRIAL SANANDREI
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
DN 69, KM 10+510
Cod poștal:
307375
Completare adresă:
PARCUL INDUSTRIAL SANANDREI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 784 RON | 208.431 RON | −207.647 RON | −207.647 RON | 187.888 RON | 128.336 RON | 59.552 RON | −88.637 RON | 313.595 RON | 0 RON | 14.001 RON | 0 RON | 37.070 RON | 2 |
| 2020 | 1.537.550 RON | 1.655.389 RON | 3.966.947 RON | −2.311.558 RON | −2.311.558 RON | 2.708.941 RON | 869.733 RON | 1.839.208 RON | −2.400.195 RON | 5.117.803 RON | 927.435 RON | 246.802 RON | 5.000 RON | 13.667 RON | 7 |
| 2021 | 3.460.741 RON | 3.508.120 RON | 6.467.780 RON | −2.959.660 RON | −2.959.660 RON | 2.982.835 RON | 755.892 RON | 2.226.943 RON | −5.359.855 RON | 8.239.680 RON | 1.100.353 RON | 591.553 RON | 3.854 RON | 18.316 RON | 7 |
| 2022 | 3.775.360 RON | 4.120.451 RON | 6.600.392 RON | −2.479.941 RON | −2.479.941 RON | 2.806.244 RON | 631.830 RON | 2.174.414 RON | −7.839.797 RON | 10.744.145 RON | 673.712 RON | 628.565 RON | 2.604 RON | 118.768 RON | 6 |
| 2023 | 4.660.232 RON | 4.863.118 RON | 7.674.208 RON | −2.811.090 RON | −2.811.090 RON | 9.296.788 RON | 4.793.325 RON | 4.503.463 RON | −10.650.887 RON | 19.910.390 RON | 1.850.150 RON | 551.320 RON | 1.354 RON | 50.505 RON | 6 |
| 2024 | 14.177.548 RON | 14.549.920 RON | 19.115.274 RON | −4.565.354 RON | −4.565.354 RON | 12.537.695 RON | 4.552.424 RON | 7.985.271 RON | −15.227.069 RON | 27.694.141 RON | 3.665.656 RON | 2.273.056 RON | 104 RON | 29.887 RON | 12 |
| 2025 | 17.421.106 RON | 17.939.856 RON | 22.011.553 RON | −4.071.697 RON | −4.071.697 RON | 14.546.503 RON | 3.573.849 RON | 10.972.654 RON | −19.287.938 RON | 33.861.170 RON | 4.178.832 RON | 2.329.582 RON | 0 RON | 174.155 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOLD DANIELA-MIRELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
DAXENBERGER GEB. WEIS DAGMAR
administrator
PIRMASENS, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.287.938 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.071.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,42 M RON
Rezultat Net 2025
−4,07 M RON
Total Active 2025
14,55 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,54 M RON | 3,46 M RON | 3,78 M RON | 4,66 M RON | 14,18 M RON | 17,42 M RON |
| Venituri totale | 784 RON | 1,66 M RON | 3,51 M RON | 4,12 M RON | 4,86 M RON | 14,55 M RON | 17,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 208,4 K RON | 3,97 M RON | 6,47 M RON | 6,60 M RON | 7,67 M RON | 19,12 M RON | 22,01 M RON |
| Rezultat net | −207,6 K RON | −2,31 M RON | −2,96 M RON | −2,48 M RON | −2,81 M RON | −4,57 M RON | −4,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.287.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,57 M RON (24.6%)
Active circulante10,97 M RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,18 M RON
Creanțe2,33 M RON
Numerar4,46 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,17 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-23,4%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,6 K RON | 187,9 K RON | 166,9% |
| 2020 | 5,12 M RON | 2,71 M RON | 188,9% |
| 2021 | 8,24 M RON | 2,98 M RON | 276,2% |
| 2022 | 10,74 M RON | 2,81 M RON | 382,9% |
| 2023 | 19,91 M RON | 9,30 M RON | 214,2% |
| 2024 | 27,69 M RON | 12,54 M RON | 220,9% |
| 2025 | 33,86 M RON | 14,55 M RON | 232,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,54 M RON | 3,46 M RON | 3,78 M RON | 4,66 M RON | 14,18 M RON | 17,42 M RON | ▲ 22,9% |
| Rezultat net | −207,6 K RON | −2,31 M RON | −2,96 M RON | −2,48 M RON | −2,81 M RON | −4,57 M RON | −4,07 M RON | ▲ 10,8% |
| Total active | 187,9 K RON | 2,71 M RON | 2,98 M RON | 2,81 M RON | 9,30 M RON | 12,54 M RON | 14,55 M RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −88,6 K RON | −2,40 M RON | −5,36 M RON | −7,84 M RON | −10,65 M RON | −15,23 M RON | −19,29 M RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 313,6 K RON | 5,12 M RON | 8,24 M RON | 10,74 M RON | 19,91 M RON | 27,69 M RON | 33,86 M RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,36 | 0,27 | 0,20 | 0,23 | 0,29 | 0,32 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | – | -150,34 | -85,52 | -65,69 | -60,32 | -32,20 | -23,37 | ▲ 27,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.