M&D CLEANING CREW S.R.L.
CUI: 40749686
J2019003048405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40749686
Cod înmatriculare
J2019003048405
EUID
ROONRC.J2019003048405
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
29 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 193, 1, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
193
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 385.054 RON | 385.056 RON | 122.362 RON | 257.016 RON | 262.694 RON | 269.063 RON | 27.312 RON | 241.751 RON | 257.216 RON | 11.847 RON | 0 RON | 15.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 8.425.235 RON | 8.685.638 RON | 6.197.207 RON | 2.389.236 RON | 2.488.431 RON | 5.108.235 RON | 1.362.998 RON | 3.745.237 RON | 2.389.476 RON | 2.719.611 RON | 1.266 RON | 3.530.017 RON | 0 RON | 852 RON | 46 |
| 2021 | 5.449.331 RON | 5.529.745 RON | 5.533.358 RON | −64.040 RON | −3.613 RON | 2.647.329 RON | 1.323.356 RON | 1.323.973 RON | 1.615.413 RON | 1.031.928 RON | 1.266 RON | 991.031 RON | 0 RON | 12 RON | 40 |
| 2022 | 3.999.890 RON | 4.181.313 RON | 4.055.407 RON | 67.710 RON | 125.906 RON | 2.559.430 RON | 1.701.666 RON | 857.764 RON | 1.595.217 RON | 1.356.118 RON | 4.348 RON | 629.645 RON | 0 RON | 391.905 RON | 36 |
| 2023 | 1.099.855 RON | 1.099.855 RON | 1.193.598 RON | −822.349 RON | −93.743 RON | 6.180.587 RON | 1.606.549 RON | 4.574.038 RON | 430.791 RON | 5.881.156 RON | 4.348 RON | 4.455.750 RON | 3.561 RON | 134.921 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARNĂUTU FLORENTINA - DANIELA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−822.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,10 M RON
Rezultat Net 2023
−822,3 K RON
Total Active 2023
6,18 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,1 K RON | 8,43 M RON | 5,45 M RON | 4,00 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 385,1 K RON | 8,69 M RON | 5,53 M RON | 4,18 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 6,20 M RON | 5,53 M RON | 4,06 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 257,0 K RON | 2,39 M RON | −64,0 K RON | 67,7 K RON | −822,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (26%)
Active circulante4,57 M RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe4,46 M RON
Numerar113,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 252,96 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-74,8%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 269,1 K RON | 4,4% |
| 2020 | 2,72 M RON | 5,11 M RON | 53,2% |
| 2021 | 1,03 M RON | 2,65 M RON | 39,0% |
| 2022 | 1,36 M RON | 2,56 M RON | 53,0% |
| 2023 | 5,88 M RON | 6,18 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,1 K RON | 8,43 M RON | 5,45 M RON | 4,00 M RON | 1,10 M RON | ▼ 72,5% |
| Rezultat net | 257,0 K RON | 2,39 M RON | −64,0 K RON | 67,7 K RON | −822,3 K RON | ▼ 1.314,5% |
| Total active | 269,1 K RON | 5,11 M RON | 2,65 M RON | 2,56 M RON | 6,18 M RON | ▲ 141,5% |
| Capitaluri proprii | 257,2 K RON | 2,39 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON | 430,8 K RON | ▼ 73,0% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 2,72 M RON | 1,03 M RON | 1,36 M RON | 5,88 M RON | ▲ 333,7% |
| Lichiditate curentă | 20,41 | 1,38 | 1,28 | 0,63 | 0,78 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 66,75 | 28,36 | -1,18 | 1,69 | -74,77 | ▼ 4.524,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 47 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.