CLEO MODA S.R.L.
CUI: 41380934
J2019003056235
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41380934
Cod înmatriculare
J2019003056235
EUID
ROONRC.J2019003056235
Data înmatriculării
2019-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Cheiul Dâmboviţei, 26, 77160, tarla 4, parcela 115/4, lotul 1, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Cheiul Dâmboviţei
Număr:
26
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
tarla 4, parcela 115/4, lotul 1, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.785 RON | 169.785 RON | 32.127 RON | 132.564 RON | 137.658 RON | 231.063 RON | 189 RON | 230.874 RON | 132.764 RON | 115.430 RON | 87.654 RON | 0 RON | 0 RON | 17.131 RON | 0 |
| 2020 | 460.727 RON | 460.737 RON | 423.410 RON | 23.505 RON | 37.327 RON | 426.008 RON | 38.694 RON | 387.314 RON | 156.269 RON | 285.473 RON | 131.293 RON | 666 RON | 0 RON | 15.734 RON | 0 |
| 2021 | 874.894 RON | 874.929 RON | 753.624 RON | 112.556 RON | 121.305 RON | 509.244 RON | 37.312 RON | 471.932 RON | 268.825 RON | 256.899 RON | 117.818 RON | 10.286 RON | 0 RON | 16.480 RON | 2 |
| 2022 | 974.706 RON | 975.061 RON | 921.679 RON | 43.635 RON | 53.382 RON | 998.678 RON | 358.438 RON | 640.240 RON | 312.460 RON | 703.752 RON | 248.966 RON | 48.051 RON | 0 RON | 17.534 RON | 3 |
| 2023 | 1.282.678 RON | 1.289.316 RON | 1.351.291 RON | −73.134 RON | −61.975 RON | 1.602.763 RON | 896.702 RON | 706.061 RON | 239.326 RON | 1.399.797 RON | 619.905 RON | 28.618 RON | 0 RON | 36.360 RON | 3 |
| 2024 | 1.748.437 RON | 1.749.640 RON | 1.590.807 RON | 113.723 RON | 158.833 RON | 1.649.594 RON | 698.051 RON | 951.543 RON | 353.049 RON | 1.342.157 RON | 771.748 RON | 50.408 RON | 0 RON | 45.612 RON | 3 |
| 2025 | 1.023.553 RON | 1.024.337 RON | 1.218.265 RON | −193.928 RON | −193.928 RON | 1.198.681 RON | 613.912 RON | 584.769 RON | 159.122 RON | 1.066.143 RON | 442.396 RON | 27.727 RON | 0 RON | 26.584 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂSNICEANU CLEOPATRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−193.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
−193,9 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 460,7 K RON | 874,9 K RON | 974,7 K RON | 1,28 M RON | 1,75 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 169,8 K RON | 460,7 K RON | 874,9 K RON | 975,1 K RON | 1,29 M RON | 1,75 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 423,4 K RON | 753,6 K RON | 921,7 K RON | 1,35 M RON | 1,59 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 23,5 K RON | 112,6 K RON | 43,6 K RON | −73,1 K RON | 113,7 K RON | −193,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate613,9 K RON (51.2%)
Active circulante584,8 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri442,4 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar114,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,92 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,4 K RON | 231,1 K RON | 50,0% |
| 2020 | 285,5 K RON | 426,0 K RON | 67,0% |
| 2021 | 256,9 K RON | 509,2 K RON | 50,5% |
| 2022 | 703,8 K RON | 998,7 K RON | 70,5% |
| 2023 | 1,40 M RON | 1,60 M RON | 87,3% |
| 2024 | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 81,4% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,8 K RON | 460,7 K RON | 874,9 K RON | 974,7 K RON | 1,28 M RON | 1,75 M RON | 1,02 M RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 23,5 K RON | 112,6 K RON | 43,6 K RON | −73,1 K RON | 113,7 K RON | −193,9 K RON | ▼ 270,5% |
| Total active | 231,1 K RON | 426,0 K RON | 509,2 K RON | 998,7 K RON | 1,60 M RON | 1,65 M RON | 1,20 M RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 132,8 K RON | 156,3 K RON | 268,8 K RON | 312,5 K RON | 239,3 K RON | 353,0 K RON | 159,1 K RON | ▼ 54,9% |
| Datorii totale | 115,4 K RON | 285,5 K RON | 256,9 K RON | 703,8 K RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON | 1,07 M RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,36 | 1,84 | 0,91 | 0,50 | 0,71 | 0,55 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | 78,08 | 5,10 | 12,87 | 4,48 | -5,70 | 6,50 | -18,95 | ▼ 391,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 55 | 37 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.