CASA TEO EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 41784886
J2019003056291
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41784886
Cod înmatriculare
J2019003056291
EUID
ROONRC.J2019003056291
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, PRAHOVEI, 5B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.387 RON | −9.387 RON | −9.387 RON | 770.047 RON | 44.415 RON | 725.632 RON | 613 RON | 769.434 RON | 0 RON | 720.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 303.010 RON | 313.822 RON | 210.926 RON | 100.469 RON | 102.896 RON | 1.256.498 RON | 140.555 RON | 1.115.943 RON | 101.082 RON | 1.155.416 RON | 14.505 RON | 1.028.985 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 332.321 RON | 348.765 RON | 443.071 RON | −97.792 RON | −94.306 RON | 1.194.303 RON | 116.642 RON | 1.077.661 RON | −50.710 RON | 1.245.013 RON | 1.631 RON | 1.057.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 8.554 RON | 284.867 RON | −276.399 RON | −276.313 RON | 2.949.434 RON | 1.114.896 RON | 1.834.538 RON | −327.109 RON | 3.276.543 RON | 0 RON | 1.811.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 21.594 RON | 726.422 RON | 441.609 RON | 277.549 RON | 284.813 RON | 3.751.472 RON | 868.638 RON | 2.882.834 RON | −65.150 RON | 3.816.622 RON | 0 RON | 2.421.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 769.600 RON | 713.512 RON | 45.886 RON | 56.088 RON | 2.887.174 RON | 365.764 RON | 2.521.410 RON | 124.678 RON | 2.762.496 RON | 48.779 RON | 2.338.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 618.458 RON | 567.424 RON | 39.623 RON | 51.034 RON | 2.730.603 RON | 368.078 RON | 2.362.525 RON | 164.301 RON | 2.566.302 RON | 0 RON | 2.359.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MADAN VIORICA
administrator
Comuna Şirna, Prahova, România
MADAN TEODOR VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
39,6 K RON
Total Active 2025
2,73 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 303,0 K RON | 332,3 K RON | 0 RON | 21,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 313,8 K RON | 348,8 K RON | 8,6 K RON | 726,4 K RON | 769,6 K RON | 618,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 210,9 K RON | 443,1 K RON | 284,9 K RON | 441,6 K RON | 713,5 K RON | 567,4 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 100,5 K RON | −97,8 K RON | −276,4 K RON | 277,5 K RON | 45,9 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate368,1 K RON (13.5%)
Active circulante2,36 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,36 M RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 769,4 K RON | 770,0 K RON | 99,9% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,26 M RON | 92,0% |
| 2021 | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 104,3% |
| 2022 | 3,28 M RON | 2,95 M RON | 111,1% |
| 2023 | 3,82 M RON | 3,75 M RON | 101,7% |
| 2024 | 2,76 M RON | 2,89 M RON | 95,7% |
| 2025 | 2,57 M RON | 2,73 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 303,0 K RON | 332,3 K RON | 0 RON | 21,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 100,5 K RON | −97,8 K RON | −276,4 K RON | 277,5 K RON | 45,9 K RON | 39,6 K RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 770,0 K RON | 1,26 M RON | 1,19 M RON | 2,95 M RON | 3,75 M RON | 2,89 M RON | 2,73 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 613 RON | 101,1 K RON | −50,7 K RON | −327,1 K RON | −65,2 K RON | 124,7 K RON | 164,3 K RON | ▲ 31,8% |
| Datorii totale | 769,4 K RON | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 3,28 M RON | 3,82 M RON | 2,76 M RON | 2,57 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,97 | 0,87 | 0,56 | 0,76 | 0,91 | 0,92 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | 33,16 | -29,43 | – | 1.285,31 | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 61 | 24 | 20 | 55 | 33 | 33 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.