PENSIUNEA ȘEVALET S.R.L.
CUI: 41785512
J2019003058293
SRL
Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41785512
Cod înmatriculare
J2019003058293
EUID
ROONRC.J2019003058293
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu, CHEIA, 635, 107356
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cheia, Comuna Măneciu
Stradă:
CHEIA
Număr:
635
Cod poștal:
107356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.952 RON | 71.952 RON | 22.681 RON | 48.551 RON | 49.271 RON | 53.126 RON | 0 RON | 53.126 RON | 43.944 RON | 9.182 RON | 0 RON | 52.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 89.180 RON | 89.180 RON | 54.613 RON | 34.563 RON | 34.567 RON | 204.877 RON | 167.385 RON | 37.492 RON | 78.507 RON | 126.370 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.476 RON | 1.476 RON | 105.973 RON | −104.512 RON | −104.497 RON | 228.440 RON | 201.110 RON | 27.330 RON | −26.005 RON | 254.445 RON | 0 RON | 7.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.633 RON | 190.662 RON | 290.478 RON | −101.722 RON | −99.816 RON | 161.892 RON | 40.867 RON | 121.025 RON | −124.931 RON | 286.823 RON | 0 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 88 RON | 28.764 RON | −28.676 RON | −28.676 RON | 151.724 RON | 58.377 RON | 93.347 RON | −153.606 RON | 305.330 RON | 0 RON | 9.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DANIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−153.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,7 K RON
Total Active 2024
151,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 89,2 K RON | 1,5 K RON | 97,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 89,2 K RON | 1,5 K RON | 190,7 K RON | 88 RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 54,6 K RON | 106,0 K RON | 290,5 K RON | 28,8 K RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 34,6 K RON | −104,5 K RON | −101,7 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−153.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,4 K RON (38.5%)
Active circulante93,3 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar84,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,2 K RON | 53,1 K RON | 17,3% |
| 2021 | 126,4 K RON | 204,9 K RON | 61,7% |
| 2022 | 254,4 K RON | 228,4 K RON | 111,4% |
| 2023 | 286,8 K RON | 161,9 K RON | 177,2% |
| 2024 | 305,3 K RON | 151,7 K RON | 201,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 89,2 K RON | 1,5 K RON | 97,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 34,6 K RON | −104,5 K RON | −101,7 K RON | −28,7 K RON | ▲ 71,8% |
| Total active | 53,1 K RON | 204,9 K RON | 228,4 K RON | 161,9 K RON | 151,7 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 43,9 K RON | 78,5 K RON | −26,0 K RON | −124,9 K RON | −153,6 K RON | ▼ 23,0% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 126,4 K RON | 254,4 K RON | 286,8 K RON | 305,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 5,79 | 0,30 | 0,11 | 0,42 | 0,31 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 67,48 | 38,76 | -7.080,76 | -104,19 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 12 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.