MARTIN TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 32624592
J2019003067237
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32624592
Cod înmatriculare
J2019003067237
EUID
ROONRC.J2019003067237
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Paris, 3F, 2, 77180, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Paris
Număr:
3F
Apartament:
2
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.183.829 RON | 2.196.861 RON | 2.135.231 RON | 40.771 RON | 61.630 RON | 360.291 RON | 30.411 RON | 329.880 RON | 40.971 RON | 935.779 RON | 0 RON | 132.847 RON | 19.993 RON | 636.452 RON | 14 |
| 2020 | 1.331.330 RON | 1.418.035 RON | 1.412.605 RON | −1.856 RON | 5.430 RON | 731.969 RON | 40.817 RON | 691.152 RON | 39.115 RON | 1.275.322 RON | 0 RON | 365.339 RON | 19.993 RON | 602.461 RON | 7 |
| 2021 | 2.766.660 RON | 3.219.468 RON | 2.850.266 RON | 342.882 RON | 369.202 RON | 1.129.331 RON | 686.381 RON | 442.950 RON | 343.082 RON | 1.266.218 RON | 0 RON | 405.290 RON | 19.993 RON | 499.962 RON | 5 |
| 2022 | 4.844.240 RON | 6.278.742 RON | 5.736.273 RON | 491.237 RON | 542.469 RON | 2.325.129 RON | 1.377.829 RON | 947.300 RON | 501.287 RON | 2.199.744 RON | 0 RON | 638.969 RON | 0 RON | 375.902 RON | 5 |
| 2023 | 7.612.207 RON | 7.891.220 RON | 7.306.178 RON | 491.386 RON | 585.042 RON | 2.171.180 RON | 1.530.939 RON | 640.241 RON | 491.586 RON | 2.055.496 RON | 0 RON | 265.362 RON | 0 RON | 375.902 RON | 6 |
| 2024 | 8.654.787 RON | 8.659.522 RON | 7.605.524 RON | 905.488 RON | 1.053.998 RON | 2.554.971 RON | 1.930.527 RON | 624.444 RON | 1.132.091 RON | 1.798.782 RON | 0 RON | 300.554 RON | 0 RON | 375.902 RON | 6 |
| 2025 | 8.396.987 RON | 8.459.736 RON | 7.685.692 RON | 648.086 RON | 774.044 RON | 2.959.643 RON | 2.246.640 RON | 713.003 RON | 648.286 RON | 2.687.259 RON | 0 RON | 357.412 RON | 0 RON | 375.902 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZILU EDUARD
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,40 M RON
Rezultat Net 2025
648,1 K RON
Total Active 2025
2,96 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 1,33 M RON | 2,77 M RON | 4,84 M RON | 7,61 M RON | 8,65 M RON | 8,40 M RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 1,42 M RON | 3,22 M RON | 6,28 M RON | 7,89 M RON | 8,66 M RON | 8,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 1,41 M RON | 2,85 M RON | 5,74 M RON | 7,31 M RON | 7,61 M RON | 7,69 M RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | −1,9 K RON | 342,9 K RON | 491,2 K RON | 491,4 K RON | 905,5 K RON | 648,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,25 M RON (75.9%)
Active circulante713,0 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe357,4 K RON
Numerar355,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,49 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,7%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 935,8 K RON | 360,3 K RON | 259,7% |
| 2020 | 1,28 M RON | 732,0 K RON | 174,2% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,13 M RON | 112,1% |
| 2022 | 2,20 M RON | 2,33 M RON | 94,6% |
| 2023 | 2,06 M RON | 2,17 M RON | 94,7% |
| 2024 | 1,80 M RON | 2,55 M RON | 70,4% |
| 2025 | 2,69 M RON | 2,96 M RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 1,33 M RON | 2,77 M RON | 4,84 M RON | 7,61 M RON | 8,65 M RON | 8,40 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | −1,9 K RON | 342,9 K RON | 491,2 K RON | 491,4 K RON | 905,5 K RON | 648,1 K RON | ▼ 28,4% |
| Total active | 360,3 K RON | 732,0 K RON | 1,13 M RON | 2,33 M RON | 2,17 M RON | 2,55 M RON | 2,96 M RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 39,1 K RON | 343,1 K RON | 501,3 K RON | 491,6 K RON | 1,13 M RON | 648,3 K RON | ▼ 42,7% |
| Datorii totale | 935,8 K RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 2,20 M RON | 2,06 M RON | 1,80 M RON | 2,69 M RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,54 | 0,35 | 0,43 | 0,31 | 0,35 | 0,27 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 1,87 | -0,14 | 12,39 | 10,14 | 6,46 | 10,46 | 7,72 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 45 | 30 | 68 | 68 | 58 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (648,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.