DAYO RENTOOLS S.R.L.
CUI: 41479963
J2019003090121
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41479963
Cod înmatriculare
J2019003090121
EUID
ROONRC.J2019003090121
Data înmatriculării
2019-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Stelelor, 7, 6, 407055, Corp A2, Parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Stelelor
Număr:
7
Apartament:
6
Cod poștal:
407055
Completare adresă:
Corp A2, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.492 RON | −1.630 RON | −1.492 RON | 25.608 RON | 23.884 RON | 1.724 RON | −1.430 RON | 27.038 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.543 RON | 56.543 RON | 10.401 RON | 44.446 RON | 46.142 RON | 53.667 RON | 25.091 RON | 28.576 RON | 43.116 RON | 10.551 RON | 889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.990 RON | 121.990 RON | 36.900 RON | 81.430 RON | 85.090 RON | 98.555 RON | 31.845 RON | 66.710 RON | 97.177 RON | 1.378 RON | 0 RON | 22.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.727 RON | 145.727 RON | 48.335 RON | 94.265 RON | 97.392 RON | 217.463 RON | 123.102 RON | 94.361 RON | 94.625 RON | 123.189 RON | 0 RON | 56.019 RON | 0 RON | 351 RON | 1 |
| 2023 | 250.196 RON | 250.196 RON | 125.371 RON | 122.373 RON | 124.825 RON | 175.666 RON | 94.531 RON | 81.135 RON | 122.733 RON | 53.391 RON | 0 RON | 21.624 RON | 0 RON | 458 RON | 1 |
| 2024 | 294.912 RON | 295.017 RON | 130.943 RON | 161.185 RON | 164.074 RON | 203.318 RON | 64.069 RON | 139.249 RON | 161.545 RON | 41.897 RON | 0 RON | 91.001 RON | 0 RON | 124 RON | 1 |
| 2025 | 203.526 RON | 205.625 RON | 171.724 RON | 31.881 RON | 33.901 RON | 153.931 RON | 119.002 RON | 34.929 RON | 32.241 RON | 124.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.953 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSINTE DUMITRU DANIEL
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,5 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
153,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,5 K RON | 122,0 K RON | 145,7 K RON | 250,2 K RON | 294,9 K RON | 203,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 56,5 K RON | 122,0 K RON | 145,7 K RON | 250,2 K RON | 295,0 K RON | 205,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 10,4 K RON | 36,9 K RON | 48,3 K RON | 125,4 K RON | 130,9 K RON | 171,7 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 44,4 K RON | 81,4 K RON | 94,3 K RON | 122,4 K RON | 161,2 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,0 K RON (77.3%)
Active circulante34,9 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,0 K RON | 25,6 K RON | 105,6% |
| 2020 | 10,6 K RON | 53,7 K RON | 19,7% |
| 2021 | 1,4 K RON | 98,6 K RON | 1,4% |
| 2022 | 123,2 K RON | 217,5 K RON | 56,7% |
| 2023 | 53,4 K RON | 175,7 K RON | 30,4% |
| 2024 | 41,9 K RON | 203,3 K RON | 20,6% |
| 2025 | 124,6 K RON | 153,9 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,5 K RON | 122,0 K RON | 145,7 K RON | 250,2 K RON | 294,9 K RON | 203,5 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 44,4 K RON | 81,4 K RON | 94,3 K RON | 122,4 K RON | 161,2 K RON | 31,9 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 25,6 K RON | 53,7 K RON | 98,6 K RON | 217,5 K RON | 175,7 K RON | 203,3 K RON | 153,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 43,1 K RON | 97,2 K RON | 94,6 K RON | 122,7 K RON | 161,5 K RON | 32,2 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 10,6 K RON | 1,4 K RON | 123,2 K RON | 53,4 K RON | 41,9 K RON | 124,6 K RON | ▲ 197,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 2,71 | 48,41 | 0,77 | 1,52 | 3,32 | 0,28 | ▼ 91,6% |
| Marjă netă (%) | – | 78,61 | 66,75 | 64,69 | 48,91 | 54,66 | 15,66 | ▼ 71,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 73 | 95 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.