AQUA INSTAL DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 41484641
J2019003096127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41484641
Cod înmatriculare
J2019003096127
EUID
ROONRC.J2019003096127
Data înmatriculării
2019-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SPORTULUI, 6, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
6
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.732 RON | 262.530 RON | 219.927 RON | 39.978 RON | 42.603 RON | 129.267 RON | 941 RON | 128.326 RON | 40.178 RON | 89.089 RON | 0 RON | 40.265 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 415.821 RON | 417.798 RON | 292.951 RON | 121.034 RON | 124.847 RON | 221.540 RON | 45.915 RON | 175.625 RON | 161.212 RON | 60.328 RON | 4.232 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 141.000 RON | 141.000 RON | 158.699 RON | −18.940 RON | −17.699 RON | 160.104 RON | 31.784 RON | 128.320 RON | 92.272 RON | 67.832 RON | 0 RON | 26.256 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 194.228 RON | 194.228 RON | 214.675 RON | −21.936 RON | −20.447 RON | 166.443 RON | 96.448 RON | 69.995 RON | 70.336 RON | 96.107 RON | 0 RON | 6.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 324.189 RON | 324.190 RON | 334.483 RON | −13.374 RON | −10.293 RON | 307.790 RON | 212.150 RON | 95.640 RON | 56.962 RON | 250.828 RON | 382 RON | 9.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 373.238 RON | 373.240 RON | 446.571 RON | −73.331 RON | −73.331 RON | 225.901 RON | 172.021 RON | 53.880 RON | −16.369 RON | 242.270 RON | 382 RON | 14.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 285.200 RON | 285.228 RON | 371.772 RON | −86.544 RON | −86.544 RON | 150.076 RON | 107.393 RON | 42.683 RON | −102.912 RON | 252.988 RON | 382 RON | 15.076 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDREAN-LĂPUȘAN OVIDIU-VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,2 K RON
Rezultat Net 2025
−86,5 K RON
Total Active 2025
150,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,7 K RON | 415,8 K RON | 141,0 K RON | 194,2 K RON | 324,2 K RON | 373,2 K RON | 285,2 K RON |
| Venituri totale | 262,5 K RON | 417,8 K RON | 141,0 K RON | 194,2 K RON | 324,2 K RON | 373,2 K RON | 285,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,9 K RON | 293,0 K RON | 158,7 K RON | 214,7 K RON | 334,5 K RON | 446,6 K RON | 371,8 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 121,0 K RON | −18,9 K RON | −21,9 K RON | −13,4 K RON | −73,3 K RON | −86,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,4 K RON (71.6%)
Active circulante42,7 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri382 RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 746,60 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,92 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,1 K RON | 129,3 K RON | 68,9% |
| 2020 | 60,3 K RON | 221,5 K RON | 27,2% |
| 2021 | 67,8 K RON | 160,1 K RON | 42,4% |
| 2022 | 96,1 K RON | 166,4 K RON | 57,7% |
| 2023 | 250,8 K RON | 307,8 K RON | 81,5% |
| 2024 | 242,3 K RON | 225,9 K RON | 107,3% |
| 2025 | 253,0 K RON | 150,1 K RON | 168,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,7 K RON | 415,8 K RON | 141,0 K RON | 194,2 K RON | 324,2 K RON | 373,2 K RON | 285,2 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 121,0 K RON | −18,9 K RON | −21,9 K RON | −13,4 K RON | −73,3 K RON | −86,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 129,3 K RON | 221,5 K RON | 160,1 K RON | 166,4 K RON | 307,8 K RON | 225,9 K RON | 150,1 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 161,2 K RON | 92,3 K RON | 70,3 K RON | 57,0 K RON | −16,4 K RON | −102,9 K RON | ▼ 528,7% |
| Datorii totale | 89,1 K RON | 60,3 K RON | 67,8 K RON | 96,1 K RON | 250,8 K RON | 242,3 K RON | 253,0 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,91 | 1,89 | 0,73 | 0,38 | 0,22 | 0,17 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 15,27 | 29,11 | -13,43 | -11,29 | -4,13 | -19,65 | -30,35 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 52 | 42 | 40 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.