ALEX BONEA CAPITAL S.R.L.
CUI: 40755947
J2019003107401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40755947
Cod înmatriculare
J2019003107401
EUID
ROONRC.J2019003107401
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GÂRLEI, 24, 1, 13723, 1, corp A, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GÂRLEI
Număr:
24
Apartament:
1
Cod poștal:
13723
Completare adresă:
corp A, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.021 RON | 195.021 RON | 170.199 RON | 22.872 RON | 24.822 RON | 77.041 RON | 0 RON | 77.041 RON | 23.072 RON | 53.969 RON | 0 RON | 33.778 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 216.031 RON | 216.031 RON | 118.462 RON | 95.500 RON | 97.569 RON | 144.696 RON | 0 RON | 144.696 RON | 96.572 RON | 48.124 RON | 0 RON | 103.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 281.710 RON | 281.820 RON | 134.865 RON | 144.475 RON | 146.955 RON | 195.699 RON | 99.648 RON | 96.051 RON | 146.047 RON | 49.652 RON | 0 RON | 77.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 325.572 RON | 326.042 RON | 148.993 RON | 174.281 RON | 177.049 RON | 266.126 RON | 99.648 RON | 166.478 RON | 176.328 RON | 122.245 RON | 0 RON | 155.454 RON | 0 RON | 32.447 RON | 1 |
| 2023 | 460.298 RON | 461.255 RON | 178.782 RON | 278.417 RON | 282.473 RON | 301.296 RON | 9.816 RON | 291.480 RON | 280.745 RON | 20.551 RON | 56.142 RON | 234.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 239.097 RON | 239.139 RON | 165.630 RON | 71.478 RON | 73.509 RON | 111.301 RON | 31.689 RON | 79.612 RON | 75.223 RON | 36.078 RON | 56.142 RON | 23.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 299.587 RON | 299.589 RON | 272.604 RON | 22.797 RON | 26.985 RON | 183.471 RON | 15.715 RON | 167.756 RON | 25.710 RON | 157.761 RON | 76.180 RON | 91.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOTEZ NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BONEA ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
299,6 K RON
Rezultat Net 2025
22,8 K RON
Total Active 2025
183,5 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,0 K RON | 216,0 K RON | 281,7 K RON | 325,6 K RON | 460,3 K RON | 239,1 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 195,0 K RON | 216,0 K RON | 281,8 K RON | 326,0 K RON | 461,3 K RON | 239,1 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,2 K RON | 118,5 K RON | 134,9 K RON | 149,0 K RON | 178,8 K RON | 165,6 K RON | 272,6 K RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 95,5 K RON | 144,5 K RON | 174,3 K RON | 278,4 K RON | 71,5 K RON | 22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (8.6%)
Active circulante167,8 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,2 K RON
Creanțe91,3 K RON
Numerar230 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,93 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,6%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 77,0 K RON | 70,1% |
| 2020 | 48,1 K RON | 144,7 K RON | 33,3% |
| 2021 | 49,7 K RON | 195,7 K RON | 25,4% |
| 2022 | 122,2 K RON | 266,1 K RON | 45,9% |
| 2023 | 20,6 K RON | 301,3 K RON | 6,8% |
| 2024 | 36,1 K RON | 111,3 K RON | 32,4% |
| 2025 | 157,8 K RON | 183,5 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,0 K RON | 216,0 K RON | 281,7 K RON | 325,6 K RON | 460,3 K RON | 239,1 K RON | 299,6 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 95,5 K RON | 144,5 K RON | 174,3 K RON | 278,4 K RON | 71,5 K RON | 22,8 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 77,0 K RON | 144,7 K RON | 195,7 K RON | 266,1 K RON | 301,3 K RON | 111,3 K RON | 183,5 K RON | ▲ 64,8% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 96,6 K RON | 146,0 K RON | 176,3 K RON | 280,7 K RON | 75,2 K RON | 25,7 K RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 48,1 K RON | 49,7 K RON | 122,2 K RON | 20,6 K RON | 36,1 K RON | 157,8 K RON | ▲ 337,3% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 3,01 | 1,93 | 1,36 | 14,18 | 2,21 | 1,06 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 11,73 | 44,21 | 51,29 | 53,53 | 60,49 | 29,89 | 7,61 | ▼ 74,5% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 90 | 85 | 100 | 80 | 62 | ▼ 22,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.