WATER HOUSE RESIDENCE S.R.L.
CUI: 39375537
J2019003108233
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39375537
Cod înmatriculare
J2019003108233
EUID
ROONRC.J2019003108233
Data înmatriculării
2019-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, VIITORULUI, 32, 77042, demisol, spatiul comercial nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
32
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
demisol, spatiul comercial nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.272 RON | −12.272 RON | −12.272 RON | 100 RON | 0 RON | 100 RON | −12.272 RON | 12.372 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 104.348 RON | −104.348 RON | −104.348 RON | 245.675 RON | 33.333 RON | 212.342 RON | −116.620 RON | 362.295 RON | 0 RON | 49.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.517.564 RON | 3.255.848 RON | 370.173 RON | 2.870.472 RON | 2.885.675 RON | 3.142.397 RON | 1.727.817 RON | 1.414.580 RON | 2.753.853 RON | 388.544 RON | 104.942 RON | 8.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 650.102 RON | 650.102 RON | 427.726 RON | 216.005 RON | 222.376 RON | 3.957.778 RON | 1.697.343 RON | 2.260.435 RON | 2.969.858 RON | 987.920 RON | 222.968 RON | 779.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.107.467 RON | 1.107.925 RON | 611.002 RON | 466.344 RON | 496.923 RON | 4.285.820 RON | 3.163.109 RON | 1.122.711 RON | 3.436.201 RON | 849.619 RON | 231.371 RON | 769.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.929.748 RON | 2.098.863 RON | 816.197 RON | 1.229.092 RON | 1.282.666 RON | 4.489.633 RON | 3.739.590 RON | 750.043 RON | 3.258.177 RON | 1.231.456 RON | 104.371 RON | 538.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULEA MIHAELA-GABRIELA
administrator
Comuna Mogoşani, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,93 M RON
Rezultat Net 2025
1,23 M RON
Total Active 2025
4,49 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,52 M RON | 650,1 K RON | 1,11 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,26 M RON | 650,1 K RON | 1,11 M RON | 2,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 12,3 K RON | 104,3 K RON | 370,2 K RON | 427,7 K RON | 611,0 K RON | 816,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −12,3 K RON | −104,3 K RON | 2,87 M RON | 216,0 K RON | 466,3 K RON | 1,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,74 M RON (83.3%)
Active circulante750,0 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,4 K RON
Creanțe538,2 K RON
Numerar107,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,49 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,5%
Marjă netă
63,7%
ROA
27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 12,4 K RON | 100 RON | 12.372,0% |
| 2021 | 362,3 K RON | 245,7 K RON | 147,5% |
| 2022 | 388,5 K RON | 3,14 M RON | 12,4% |
| 2023 | 987,9 K RON | 3,96 M RON | 25,0% |
| 2024 | 849,6 K RON | 4,29 M RON | 19,8% |
| 2025 | 1,23 M RON | 4,49 M RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,52 M RON | 650,1 K RON | 1,11 M RON | 1,93 M RON | ▲ 74,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −12,3 K RON | −104,3 K RON | 2,87 M RON | 216,0 K RON | 466,3 K RON | 1,23 M RON | ▲ 163,6% |
| Total active | 0 RON | 100 RON | 245,7 K RON | 3,14 M RON | 3,96 M RON | 4,29 M RON | 4,49 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −12,3 K RON | −116,6 K RON | 2,75 M RON | 2,97 M RON | 3,44 M RON | 3,26 M RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,4 K RON | 362,3 K RON | 388,5 K RON | 987,9 K RON | 849,6 K RON | 1,23 M RON | ▲ 44,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,01 | 0,59 | 3,64 | 2,29 | 1,32 | 0,61 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 189,15 | 33,23 | 42,11 | 63,69 | ▲ 51,2% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 95 | 80 | 85 | 78 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,23 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.