TIBAGRO COARNELE CAPREI S.R.L.

CUI: 41719314 J2019003111226 SRL Iaşi, Sat Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41719314
Cod înmatriculare J2019003111226
EUID ROONRC.J2019003111226
Data înmatriculării 2019-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei, 707100, T37, parcela CC 1894

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei
Cod poștal: 707100
Completare adresă: T37, parcela CC 1894

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 40.000 RON 46.404 RON 42.161 RON 4.243 RON 4.243 RON 49.642 RON 0 RON 49.642 RON 4.443 RON 45.199 RON 6.404 RON 40.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 35.000 RON 93.026 RON 86.338 RON 6.688 RON 6.688 RON 107.804 RON 0 RON 107.804 RON 11.131 RON 96.673 RON 6.404 RON 76.666 RON 0 RON 0 RON 2
2022 170.293 RON 244.108 RON 79.276 RON 163.320 RON 164.832 RON 424.196 RON 0 RON 424.196 RON 174.451 RON 249.745 RON 6.404 RON 248.584 RON 0 RON 0 RON 1
2023 273.880 RON 365.201 RON 91.551 RON 270.897 RON 273.650 RON 528.828 RON 245.000 RON 283.828 RON 446.860 RON 81.968 RON 6.403 RON 274.208 RON 0 RON 0 RON 2
2024 324.877 RON 401.940 RON 394.419 RON 5.403 RON 7.521 RON 5.354.894 RON 3.307.609 RON 2.047.285 RON 452.263 RON 3.328.137 RON 62.500 RON 1.930.024 RON 1.574.494 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTIN MIHAELA
administrator
ROMA, Italia
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea orezului
  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Cultivarea trestiei de zahăr
  • Cultivarea tutunului
  • Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  • Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  • Cultivarea strugurilor
  • Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  • Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  • Cultivarea fructelor oleaginoase
  • Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  • Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  • Cultivarea altor plante permanente
  • Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
324,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
5,35 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 40,0 K RON 35,0 K RON 170,3 K RON 273,9 K RON 324,9 K RON
Venituri totale 46,4 K RON 93,0 K RON 244,1 K RON 365,2 K RON 401,9 K RON
Cheltuieli totale 42,2 K RON 86,3 K RON 79,3 K RON 91,6 K RON 394,4 K RON
Rezultat net 4,2 K RON 6,7 K RON 163,3 K RON 270,9 K RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 411,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,31 M RON (61.8%)
Active circulante2,05 M RON (38.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,5 K RON
Creanțe1,93 M RON
Numerar54,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,20
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.168

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 45,2 K RON 49,6 K RON 91,1%
2021 96,7 K RON 107,8 K RON 89,7%
2022 249,7 K RON 424,2 K RON 58,9%
2023 82,0 K RON 528,8 K RON 15,5%
2024 3,33 M RON 5,35 M RON 62,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 40,0 K RON 35,0 K RON 170,3 K RON 273,9 K RON 324,9 K RON ▲ 18,6%
Rezultat net 4,2 K RON 6,7 K RON 163,3 K RON 270,9 K RON 5,4 K RON ▼ 98,0%
Total active 49,6 K RON 107,8 K RON 424,2 K RON 528,8 K RON 5,35 M RON ▲ 912,6%
Capitaluri proprii 4,4 K RON 11,1 K RON 174,5 K RON 446,9 K RON 452,3 K RON ▲ 1,2%
Datorii totale 45,2 K RON 96,7 K RON 249,7 K RON 82,0 K RON 3,33 M RON ▲ 3.960,3%
Lichiditate curentă 1,10 1,12 1,70 3,46 0,62 ▼ 82,2%
Marjă netă (%) 10,61 19,11 95,91 98,91 1,66 ▼ 98,3%
Scor bonitate 60 75 90 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.