ADF SIMPLY ALI S.R.L.
CUI: 41487591
J2019003111350
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41487591
Cod înmatriculare
J2019003111350
EUID
ROONRC.J2019003111350
Data înmatriculării
2019-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SEMENIC, 60, PARTER, 307220, SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SEMENIC
Număr:
60
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 696.296 RON | 696.891 RON | 667.746 RON | 22.133 RON | 29.145 RON | 303.303 RON | 8.010 RON | 295.293 RON | 22.333 RON | 280.970 RON | 50.463 RON | 42.863 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.649.973 RON | 2.693.964 RON | 2.127.586 RON | 546.813 RON | 566.378 RON | 825.494 RON | 9.534 RON | 815.960 RON | 569.146 RON | 256.348 RON | 23.594 RON | 75.462 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 3.255.455 RON | 3.255.469 RON | 2.527.937 RON | 698.797 RON | 727.532 RON | 1.230.033 RON | 160.270 RON | 1.069.763 RON | 800.202 RON | 429.831 RON | 29.572 RON | 176.171 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 3.756.676 RON | 3.756.676 RON | 3.635.148 RON | 90.194 RON | 121.528 RON | 569.136 RON | 197.251 RON | 371.885 RON | 90.395 RON | 478.781 RON | 18.640 RON | 187.811 RON | 0 RON | 40 RON | 16 |
| 2023 | 5.011.516 RON | 5.053.586 RON | 4.348.090 RON | 664.156 RON | 705.496 RON | 1.479.118 RON | 396.101 RON | 1.083.017 RON | 664.356 RON | 814.773 RON | 84.120 RON | 964.708 RON | 0 RON | 11 RON | 16 |
| 2024 | 4.591.895 RON | 4.591.895 RON | 4.495.780 RON | 5.539 RON | 96.115 RON | 626.348 RON | 332.751 RON | 293.597 RON | 5.739 RON | 829.414 RON | 19.151 RON | 233.073 RON | 0 RON | 208.805 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI ANNEMARIE ALINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,59 M RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
626,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,3 K RON | 2,65 M RON | 3,26 M RON | 3,76 M RON | 5,01 M RON | 4,59 M RON |
| Venituri totale | 696,9 K RON | 2,69 M RON | 3,26 M RON | 3,76 M RON | 5,05 M RON | 4,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 667,7 K RON | 2,13 M RON | 2,53 M RON | 3,64 M RON | 4,35 M RON | 4,50 M RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | 546,8 K RON | 698,8 K RON | 90,2 K RON | 664,2 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate332,8 K RON (53.1%)
Active circulante293,6 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe233,1 K RON
Numerar41,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 239,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,70 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,0 K RON | 303,3 K RON | 92,6% |
| 2020 | 256,3 K RON | 825,5 K RON | 31,1% |
| 2021 | 429,8 K RON | 1,23 M RON | 34,9% |
| 2022 | 478,8 K RON | 569,1 K RON | 84,1% |
| 2023 | 814,8 K RON | 1,48 M RON | 55,1% |
| 2024 | 829,4 K RON | 626,3 K RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 696,3 K RON | 2,65 M RON | 3,26 M RON | 3,76 M RON | 5,01 M RON | 4,59 M RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | 546,8 K RON | 698,8 K RON | 90,2 K RON | 664,2 K RON | 5,5 K RON | ▼ 99,2% |
| Total active | 303,3 K RON | 825,5 K RON | 1,23 M RON | 569,1 K RON | 1,48 M RON | 626,3 K RON | ▼ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 22,3 K RON | 569,1 K RON | 800,2 K RON | 90,4 K RON | 664,4 K RON | 5,7 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 281,0 K RON | 256,3 K RON | 429,8 K RON | 478,8 K RON | 814,8 K RON | 829,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 3,18 | 2,49 | 0,78 | 1,33 | 0,35 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | 3,18 | 20,63 | 21,47 | 2,40 | 13,25 | 0,12 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 95 | 50 | 85 | 31 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.