TAMO SPACE RESORT S.R.L.
CUI: 41496581
J2019003136357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41496581
Cod înmatriculare
J2019003136357
EUID
ROONRC.J2019003136357
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IONEL I.C. BRĂTIANU, 1, II, 300056, BIROU 11, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IONEL I.C. BRĂTIANU
Număr:
1
Etaj:
II
Cod poștal:
300056
Completare adresă:
BIROU 11, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.829 RON | −2.829 RON | −2.829 RON | 379 RON | 301 RON | 78 RON | −2.629 RON | 3.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 21 RON | 163.394 RON | −163.373 RON | −163.373 RON | 63.047 RON | 1.511 RON | 61.536 RON | −166.002 RON | 236.332 RON | 0 RON | 3.675 RON | 0 RON | 7.283 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 13 RON | 355.778 RON | −355.765 RON | −355.765 RON | 28.823 RON | 1.511 RON | 27.312 RON | −521.767 RON | 557.928 RON | 0 RON | 4.725 RON | 0 RON | 7.338 RON | 5 |
| 2022 | 380.747 RON | 380.747 RON | 1.010.765 RON | −641.442 RON | −630.018 RON | 3.172.850 RON | 3.068.568 RON | 104.282 RON | −1.163.209 RON | 4.343.570 RON | 0 RON | 53.671 RON | 0 RON | 7.511 RON | 6 |
| 2023 | 1.748.304 RON | 1.782.963 RON | 1.273.095 RON | 492.384 RON | 509.868 RON | 5.423.802 RON | 3.067.258 RON | 2.356.544 RON | −670.825 RON | 6.094.627 RON | 0 RON | 2.352.487 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.578.833 RON | 1.578.833 RON | 1.831.403 RON | −252.570 RON | −252.570 RON | 5.490.140 RON | 2.903.405 RON | 2.586.735 RON | −1.019.650 RON | 6.509.790 RON | 0 RON | 2.535.985 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.019.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−252.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,58 M RON
Rezultat Net 2024
−252,6 K RON
Total Active 2024
5,49 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 380,7 K RON | 1,75 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21 RON | 13 RON | 380,7 K RON | 1,78 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 163,4 K RON | 355,8 K RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −163,4 K RON | −355,8 K RON | −641,4 K RON | 492,4 K RON | −252,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.019.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,90 M RON (52.9%)
Active circulante2,59 M RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,54 M RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 586 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 379 RON | 793,7% |
| 2020 | 236,3 K RON | 63,0 K RON | 374,9% |
| 2021 | 557,9 K RON | 28,8 K RON | 1.935,7% |
| 2022 | 4,34 M RON | 3,17 M RON | 136,9% |
| 2023 | 6,09 M RON | 5,42 M RON | 112,4% |
| 2024 | 6,51 M RON | 5,49 M RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 380,7 K RON | 1,75 M RON | 1,58 M RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −163,4 K RON | −355,8 K RON | −641,4 K RON | 492,4 K RON | −252,6 K RON | ▼ 151,3% |
| Total active | 379 RON | 63,0 K RON | 28,8 K RON | 3,17 M RON | 5,42 M RON | 5,49 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −166,0 K RON | −521,8 K RON | −1,16 M RON | −670,8 K RON | −1,02 M RON | ▼ 52,0% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 236,3 K RON | 557,9 K RON | 4,34 M RON | 6,09 M RON | 6,51 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,26 | 0,05 | 0,02 | 0,39 | 0,40 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -168,47 | 28,16 | -16,00 | ▼ 156,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 12 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.