MATEMANIE S.R.L.
CUI: 40762162
J2019003137404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40762162
Cod înmatriculare
J2019003137404
EUID
ROONRC.J2019003137404
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NICOLAE ONCESCU, 1, 105, 1, 4, 60462, 6, PARTER, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
NICOLAE ONCESCU
Număr:
1
Bloc:
105
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
60462
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 662.506 RON | 662.507 RON | 488.605 RON | 167.429 RON | 173.902 RON | 264.100 RON | 83.347 RON | 180.753 RON | 168.429 RON | 97.403 RON | 0 RON | 22.927 RON | 0 RON | 1.732 RON | 1 |
| 2020 | 1.173.475 RON | 1.174.001 RON | 890.336 RON | 275.789 RON | 283.665 RON | 455.134 RON | 81.047 RON | 374.087 RON | 365.270 RON | 90.348 RON | 0 RON | 242.273 RON | 0 RON | 484 RON | 1 |
| 2021 | 1.688.081 RON | 1.690.433 RON | 1.270.513 RON | 405.947 RON | 419.920 RON | 609.053 RON | 129.249 RON | 479.804 RON | 530.252 RON | 83.342 RON | 0 RON | 188.962 RON | 0 RON | 4.541 RON | 1 |
| 2022 | 2.024.670 RON | 2.028.020 RON | 1.734.815 RON | 277.510 RON | 293.205 RON | 695.808 RON | 131.684 RON | 564.124 RON | 744.606 RON | 110.801 RON | 0 RON | 251.569 RON | 0 RON | 159.599 RON | 1 |
| 2023 | 1.830.287 RON | 1.836.203 RON | 1.844.586 RON | −23.722 RON | −8.383 RON | 544.551 RON | 89.605 RON | 454.946 RON | 488.275 RON | 71.763 RON | 0 RON | 343.565 RON | 0 RON | 15.487 RON | 1 |
| 2024 | 510.447 RON | 1.354.758 RON | 480.716 RON | 863.624 RON | 874.042 RON | 986.359 RON | 41.588 RON | 944.771 RON | 864.824 RON | 93.426 RON | 0 RON | 783.471 RON | 38.428 RON | 10.319 RON | 2 |
| 2025 | 638.856 RON | 1.502.176 RON | 722.122 RON | 772.212 RON | 780.054 RON | 937.384 RON | 17.718 RON | 919.666 RON | 773.412 RON | 79.440 RON | 0 RON | 621.012 RON | 95.394 RON | 10.862 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU FLORINA-VALENTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
638,9 K RON
Rezultat Net 2025
772,2 K RON
Total Active 2025
937,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 662,5 K RON | 1,17 M RON | 1,69 M RON | 2,02 M RON | 1,83 M RON | 510,4 K RON | 638,9 K RON |
| Venituri totale | 662,5 K RON | 1,17 M RON | 1,69 M RON | 2,03 M RON | 1,84 M RON | 1,35 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 488,6 K RON | 890,3 K RON | 1,27 M RON | 1,73 M RON | 1,84 M RON | 480,7 K RON | 722,1 K RON |
| Rezultat net | 167,4 K RON | 275,8 K RON | 405,9 K RON | 277,5 K RON | −23,7 K RON | 863,6 K RON | 772,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,7 K RON (1.9%)
Active circulante919,7 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe621,0 K RON
Numerar298,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
122,1%
Marjă netă
120,9%
ROA
82,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,4 K RON | 264,1 K RON | 36,9% |
| 2020 | 90,3 K RON | 455,1 K RON | 19,9% |
| 2021 | 83,3 K RON | 609,1 K RON | 13,7% |
| 2022 | 110,8 K RON | 695,8 K RON | 15,9% |
| 2023 | 71,8 K RON | 544,6 K RON | 13,2% |
| 2024 | 93,4 K RON | 986,4 K RON | 9,5% |
| 2025 | 79,4 K RON | 937,4 K RON | 8,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 662,5 K RON | 1,17 M RON | 1,69 M RON | 2,02 M RON | 1,83 M RON | 510,4 K RON | 638,9 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 167,4 K RON | 275,8 K RON | 405,9 K RON | 277,5 K RON | −23,7 K RON | 863,6 K RON | 772,2 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 264,1 K RON | 455,1 K RON | 609,1 K RON | 695,8 K RON | 544,6 K RON | 986,4 K RON | 937,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 168,4 K RON | 365,3 K RON | 530,3 K RON | 744,6 K RON | 488,3 K RON | 864,8 K RON | 773,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 97,4 K RON | 90,3 K RON | 83,3 K RON | 110,8 K RON | 71,8 K RON | 93,4 K RON | 79,4 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 4,14 | 5,76 | 5,09 | 6,34 | 10,11 | 11,58 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 25,27 | 23,50 | 24,05 | 13,71 | -1,30 | 169,19 | 120,87 | ▼ 28,6% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 87 | 64 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (772,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.