SOUVENIRS DE PARIS S.R.L.
CUI: 41501980
J2019003152120
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41501980
Cod înmatriculare
J2019003152120
EUID
ROONRC.J2019003152120
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ECATERINA TEODOROIU, 52, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
52
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 287 RON | −287 RON | −287 RON | 67.415 RON | 3.198 RON | 64.217 RON | 913 RON | 66.502 RON | 0 RON | 49.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 292.464 RON | 292.473 RON | 273.970 RON | 15.577 RON | 18.503 RON | 459.472 RON | 221.714 RON | 237.758 RON | 16.490 RON | 442.982 RON | 221.153 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 701.442 RON | 701.442 RON | 943.962 RON | −249.535 RON | −242.520 RON | 335.434 RON | 209.023 RON | 126.411 RON | −233.045 RON | 568.479 RON | 85.008 RON | 24.143 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 996.649 RON | 996.649 RON | 980.043 RON | 6.640 RON | 16.606 RON | 599.336 RON | 175.792 RON | 423.544 RON | −226.405 RON | 825.741 RON | 314.961 RON | 73.418 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.116.010 RON | 1.116.030 RON | 1.329.823 RON | −223.647 RON | −213.793 RON | 348.981 RON | 133.350 RON | 215.631 RON | −450.053 RON | 799.034 RON | 125.939 RON | 59.929 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.171.330 RON | 1.171.365 RON | 1.231.746 RON | −60.381 RON | −60.381 RON | 383.796 RON | 230.662 RON | 153.134 RON | −510.434 RON | 894.230 RON | 84.712 RON | 40.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR ȘTEFAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−510.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
−60,4 K RON
Total Active 2024
383,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 292,5 K RON | 701,4 K RON | 996,6 K RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 292,5 K RON | 701,4 K RON | 996,6 K RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 287 RON | 274,0 K RON | 944,0 K RON | 980,0 K RON | 1,33 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −287 RON | 15,6 K RON | −249,5 K RON | 6,6 K RON | −223,6 K RON | −60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−510.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,7 K RON (60.1%)
Active circulante153,1 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,7 K RON
Creanțe40,3 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,83 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,06 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,5 K RON | 67,4 K RON | 98,7% |
| 2020 | 443,0 K RON | 459,5 K RON | 96,4% |
| 2021 | 568,5 K RON | 335,4 K RON | 169,5% |
| 2022 | 825,7 K RON | 599,3 K RON | 137,8% |
| 2023 | 799,0 K RON | 349,0 K RON | 229,0% |
| 2024 | 894,2 K RON | 383,8 K RON | 233,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 292,5 K RON | 701,4 K RON | 996,6 K RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | −287 RON | 15,6 K RON | −249,5 K RON | 6,6 K RON | −223,6 K RON | −60,4 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 67,4 K RON | 459,5 K RON | 335,4 K RON | 599,3 K RON | 349,0 K RON | 383,8 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 913 RON | 16,5 K RON | −233,0 K RON | −226,4 K RON | −450,1 K RON | −510,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 443,0 K RON | 568,5 K RON | 825,7 K RON | 799,0 K RON | 894,2 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,54 | 0,22 | 0,51 | 0,27 | 0,17 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | – | 5,33 | -35,57 | 0,67 | -20,04 | -5,15 | ▲ 74,3% |
| Scor bonitate | 33 | 48 | 19 | 50 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.