MADICO ACTIV TRANS S.R.L.
CUI: 41421465
J2019003186239
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41421465
Cod înmatriculare
J2019003186239
EUID
ROONRC.J2019003186239
Data înmatriculării
2019-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, AVRAM IANCU, 56, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
56
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.400 RON | 35.400 RON | 66.647 RON | −31.601 RON | −31.247 RON | 130.454 RON | 98.055 RON | 32.399 RON | −31.401 RON | 163.157 RON | 0 RON | 30.975 RON | 0 RON | 1.302 RON | 1 |
| 2020 | 195.845 RON | 223.739 RON | 206.768 RON | 15.012 RON | 16.971 RON | 104.655 RON | 70.592 RON | 34.063 RON | −16.389 RON | 121.044 RON | 0 RON | 32.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.695 RON | 273.895 RON | 271.286 RON | −130 RON | 2.609 RON | 122.637 RON | 88.770 RON | 33.867 RON | −16.519 RON | 140.110 RON | 45 RON | 24.859 RON | 0 RON | 954 RON | 1 |
| 2022 | 259.765 RON | 261.689 RON | 298.705 RON | −39.620 RON | −37.016 RON | 86.177 RON | 63.811 RON | 22.366 RON | −56.139 RON | 144.924 RON | 0 RON | 12.182 RON | 0 RON | 2.608 RON | 1 |
| 2023 | 238.723 RON | 249.137 RON | 270.670 RON | −23.713 RON | −21.533 RON | 42.177 RON | 33.654 RON | 8.523 RON | −79.852 RON | 125.127 RON | 390 RON | 2.617 RON | 0 RON | 3.098 RON | 1 |
| 2024 | 21.031 RON | 54.835 RON | 61.563 RON | −6.728 RON | −6.728 RON | 24.937 RON | 19.378 RON | 5.559 RON | −86.580 RON | 111.517 RON | 1.299 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN CORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CONSTANTIN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 447.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
24,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 195,8 K RON | 272,7 K RON | 259,8 K RON | 238,7 K RON | 21,0 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 223,7 K RON | 273,9 K RON | 261,7 K RON | 249,1 K RON | 54,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 206,8 K RON | 271,3 K RON | 298,7 K RON | 270,7 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | −31,6 K RON | 15,0 K RON | −130 RON | −39,6 K RON | −23,7 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (77.7%)
Active circulante5,6 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,19 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,88 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,0%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,2 K RON | 130,5 K RON | 125,1% |
| 2020 | 121,0 K RON | 104,7 K RON | 115,7% |
| 2021 | 140,1 K RON | 122,6 K RON | 114,3% |
| 2022 | 144,9 K RON | 86,2 K RON | 168,2% |
| 2023 | 125,1 K RON | 42,2 K RON | 296,7% |
| 2024 | 111,5 K RON | 24,9 K RON | 447,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 195,8 K RON | 272,7 K RON | 259,8 K RON | 238,7 K RON | 21,0 K RON | ▼ 91,2% |
| Rezultat net | −31,6 K RON | 15,0 K RON | −130 RON | −39,6 K RON | −23,7 K RON | −6,7 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 130,5 K RON | 104,7 K RON | 122,6 K RON | 86,2 K RON | 42,2 K RON | 24,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −31,4 K RON | −16,4 K RON | −16,5 K RON | −56,1 K RON | −79,9 K RON | −86,6 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 163,2 K RON | 121,0 K RON | 140,1 K RON | 144,9 K RON | 125,1 K RON | 111,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | -89,27 | 7,67 | -0,05 | -15,25 | -9,93 | -31,99 | ▼ 222,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 447.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.