TRAVELIANA EVENTS S.R.L.
CUI: 39610586
J2019003195408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39610586
Cod înmatriculare
J2019003195408
EUID
ROONRC.J2019003195408
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 144, 10, A, 10, 41, 11205, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
144
Bloc:
10
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
41
Cod poștal:
11205
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.169 RON | 37.107 RON | 70.420 RON | −33.626 RON | −33.313 RON | 17.288 RON | 0 RON | 17.288 RON | −8.426 RON | 30.105 RON | 0 RON | 16.314 RON | 0 RON | 4.391 RON | 1 |
| 2020 | 21.460 RON | 29.427 RON | 45.272 RON | −16.449 RON | −15.845 RON | 963 RON | 0 RON | 963 RON | −24.875 RON | 25.838 RON | 0 RON | −3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.025 RON | 105.369 RON | 126.862 RON | −23.841 RON | −21.493 RON | 202.867 RON | 0 RON | 202.867 RON | −49.618 RON | 153.278 RON | 0 RON | 193.977 RON | 99.207 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.515 RON | 205.751 RON | 199.726 RON | 2.020 RON | 6.025 RON | 613.638 RON | 20.331 RON | 593.307 RON | −47.598 RON | 506.940 RON | 0 RON | 516.145 RON | 154.296 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 315.356 RON | 316.210 RON | 299.507 RON | 14.031 RON | 16.703 RON | 315.334 RON | 3.898 RON | 311.436 RON | −33.567 RON | 348.901 RON | 0 RON | 237.667 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 390.309 RON | 399.492 RON | 357.287 RON | 35.510 RON | 42.205 RON | 636.685 RON | 0 RON | 636.685 RON | 1.943 RON | 634.742 RON | 0 RON | 577.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 405.364 RON | 416.735 RON | 377.420 RON | 33.151 RON | 39.315 RON | 969.307 RON | 55.863 RON | 913.444 RON | 35.094 RON | 934.213 RON | 5.289 RON | 781.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERBICEANU LUCIA RUXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,4 K RON
Rezultat Net 2025
33,2 K RON
Total Active 2025
969,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 21,5 K RON | 88,0 K RON | 202,5 K RON | 315,4 K RON | 390,3 K RON | 405,4 K RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 29,4 K RON | 105,4 K RON | 205,8 K RON | 316,2 K RON | 399,5 K RON | 416,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,4 K RON | 45,3 K RON | 126,9 K RON | 199,7 K RON | 299,5 K RON | 357,3 K RON | 377,4 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −16,4 K RON | −23,8 K RON | 2,0 K RON | 14,0 K RON | 35,5 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 506,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (5.8%)
Active circulante913,4 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe781,8 K RON
Numerar126,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,64 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 704 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,1 K RON | 17,3 K RON | 174,1% |
| 2020 | 25,8 K RON | 963 RON | 2.683,1% |
| 2021 | 153,3 K RON | 202,9 K RON | 75,6% |
| 2022 | 506,9 K RON | 613,6 K RON | 82,6% |
| 2023 | 348,9 K RON | 315,3 K RON | 110,6% |
| 2024 | 634,7 K RON | 636,7 K RON | 99,7% |
| 2025 | 934,2 K RON | 969,3 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 21,5 K RON | 88,0 K RON | 202,5 K RON | 315,4 K RON | 390,3 K RON | 405,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −16,4 K RON | −23,8 K RON | 2,0 K RON | 14,0 K RON | 35,5 K RON | 33,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 17,3 K RON | 963 RON | 202,9 K RON | 613,6 K RON | 315,3 K RON | 636,7 K RON | 969,3 K RON | ▲ 52,2% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −24,9 K RON | −49,6 K RON | −47,6 K RON | −33,6 K RON | 1,9 K RON | 35,1 K RON | ▲ 1.706,2% |
| Datorii totale | 30,1 K RON | 25,8 K RON | 153,3 K RON | 506,9 K RON | 348,9 K RON | 634,7 K RON | 934,2 K RON | ▲ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,04 | 1,32 | 1,17 | 0,89 | 1,00 | 0,98 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -111,46 | -76,65 | -27,08 | 1,00 | 4,45 | 9,10 | 8,18 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 39 | 52 | 45 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.