CGM COLLECTION S.R.L.
CUI: 40766814
J2019003197400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40766814
Cod înmatriculare
J2019003197400
EUID
ROONRC.J2019003197400
Data înmatriculării
2019-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Basarabia, 256G, 9, indicativ biroul 7.1B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Basarabia
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
indicativ biroul 7.1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.078 RON | 39.078 RON | 14.807 RON | 23.099 RON | 24.271 RON | 31.159 RON | 277 RON | 30.882 RON | 23.299 RON | 7.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.423 RON | 14.423 RON | 2.573 RON | 11.417 RON | 11.850 RON | 41.708 RON | 0 RON | 41.708 RON | 34.716 RON | 6.992 RON | 0 RON | 631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 307.820 RON | 472.009 RON | 432.917 RON | 24.932 RON | 39.092 RON | 74.397 RON | 11.045 RON | 63.352 RON | 59.649 RON | 14.748 RON | 0 RON | 10.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 268.400 RON | 412.644 RON | 119.517 RON | 281.974 RON | 293.127 RON | 505.167 RON | 8.100 RON | 497.067 RON | 341.623 RON | 163.544 RON | 0 RON | 329.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.536.420 RON | 5.579.403 RON | 5.811.567 RON | −232.164 RON | −232.164 RON | 2.090.080 RON | 258.069 RON | 1.832.011 RON | 109.459 RON | 1.980.621 RON | 0 RON | 1.700.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.477.890 RON | 5.477.890 RON | 4.887.515 RON | 499.364 RON | 590.375 RON | 4.125.687 RON | 203.532 RON | 3.922.155 RON | 587.265 RON | 3.538.422 RON | 0 RON | 2.645.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU GABRIEL CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,48 M RON
Rezultat Net 2024
499,4 K RON
Total Active 2024
4,13 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 14,4 K RON | 307,8 K RON | 268,4 K RON | 5,54 M RON | 5,48 M RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 14,4 K RON | 472,0 K RON | 412,6 K RON | 5,58 M RON | 5,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 2,6 K RON | 432,9 K RON | 119,5 K RON | 5,81 M RON | 4,89 M RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 11,4 K RON | 24,9 K RON | 282,0 K RON | −232,2 K RON | 499,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,5 K RON (4.9%)
Active circulante3,92 M RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,65 M RON
Numerar1,28 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,1%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 31,2 K RON | 25,2% |
| 2020 | 7,0 K RON | 41,7 K RON | 16,8% |
| 2021 | 14,7 K RON | 74,4 K RON | 19,8% |
| 2022 | 163,5 K RON | 505,2 K RON | 32,4% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,09 M RON | 94,8% |
| 2024 | 3,54 M RON | 4,13 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 14,4 K RON | 307,8 K RON | 268,4 K RON | 5,54 M RON | 5,48 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 11,4 K RON | 24,9 K RON | 282,0 K RON | −232,2 K RON | 499,4 K RON | ▲ 315,1% |
| Total active | 31,2 K RON | 41,7 K RON | 74,4 K RON | 505,2 K RON | 2,09 M RON | 4,13 M RON | ▲ 97,4% |
| Capitaluri proprii | 23,3 K RON | 34,7 K RON | 59,6 K RON | 341,6 K RON | 109,5 K RON | 587,3 K RON | ▲ 436,5% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 7,0 K RON | 14,7 K RON | 163,5 K RON | 1,98 M RON | 3,54 M RON | ▲ 78,7% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 5,97 | 4,30 | 3,04 | 0,93 | 1,11 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 59,11 | 79,16 | 8,10 | 105,06 | -4,19 | 9,12 | ▲ 317,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 87 | 30 | 70 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (499,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.