TES TRANSPORT S.R.L.

CUI: 41760054 J2019003207222 SRL Iaşi, Sat Slobozia, Comuna Schitu Duca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41760054
Cod înmatriculare J2019003207222
EUID ROONRC.J2019003207222
Data înmatriculării 2019-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Slobozia, Comuna Schitu Duca, PRICIPALĂ, 3, 707443, camera 2

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Slobozia, Comuna Schitu Duca
Stradă: PRICIPALĂ
Număr: 3
Cod poștal: 707443
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 67.472 RON 67.483 RON 2.860 RON 63.948 RON 64.623 RON 91.107 RON 23.314 RON 67.793 RON 64.148 RON 26.959 RON 0 RON 67.588 RON 0 RON 0 RON 1
2020 3.039.131 RON 3.049.978 RON 2.078.307 RON 944.340 RON 971.671 RON 1.215.845 RON 523.690 RON 692.155 RON 944.580 RON 271.265 RON 0 RON 674.300 RON 0 RON 0 RON 7
2021 4.552.219 RON 4.580.155 RON 4.372.334 RON 163.053 RON 207.821 RON 875.945 RON 813.739 RON 62.206 RON 165.322 RON 710.623 RON 0 RON 59.190 RON 0 RON 0 RON 11
2022 4.811.813 RON 4.819.650 RON 1.432.651 RON 3.338.881 RON 3.386.999 RON 3.912.824 RON 674.779 RON 3.238.045 RON 3.481.935 RON 430.889 RON 0 RON 3.215.237 RON 0 RON 0 RON 7
2023 4.172.988 RON 4.190.475 RON 1.666.177 RON 2.311.940 RON 2.524.298 RON 3.310.698 RON 412.263 RON 2.898.435 RON 2.538.135 RON 772.563 RON 0 RON 2.710.336 RON 0 RON 0 RON 7
2024 3.149.737 RON 3.253.754 RON 1.748.802 RON 1.260.454 RON 1.504.952 RON 1.756.404 RON 129.439 RON 1.626.965 RON 1.260.694 RON 495.710 RON 0 RON 1.603.931 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAŞCU CRISTIAN MIHAI
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
3,15 M RON
Rezultat Net 2024
1,26 M RON
Total Active 2024
1,76 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 67,5 K RON 3,04 M RON 4,55 M RON 4,81 M RON 4,17 M RON 3,15 M RON
Venituri totale 67,5 K RON 3,05 M RON 4,58 M RON 4,82 M RON 4,19 M RON 3,25 M RON
Cheltuieli totale 2,9 K RON 2,08 M RON 4,37 M RON 1,43 M RON 1,67 M RON 1,75 M RON
Rezultat net 63,9 K RON 944,3 K RON 163,1 K RON 3,34 M RON 2,31 M RON 1,26 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,28 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,54 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate129,4 K RON (7.4%)
Active circulante1,63 M RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,60 M RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,96
Durata încasare (zile) 186

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,8%
Marjă netă
40,0%
ROA
71,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 27,0 K RON 91,1 K RON 29,6%
2020 271,3 K RON 1,22 M RON 22,3%
2021 710,6 K RON 875,9 K RON 81,1%
2022 430,9 K RON 3,91 M RON 11,0%
2023 772,6 K RON 3,31 M RON 23,3%
2024 495,7 K RON 1,76 M RON 28,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 67,5 K RON 3,04 M RON 4,55 M RON 4,81 M RON 4,17 M RON 3,15 M RON ▼ 24,5%
Rezultat net 63,9 K RON 944,3 K RON 163,1 K RON 3,34 M RON 2,31 M RON 1,26 M RON ▼ 45,5%
Total active 91,1 K RON 1,22 M RON 875,9 K RON 3,91 M RON 3,31 M RON 1,76 M RON ▼ 46,9%
Capitaluri proprii 64,1 K RON 944,6 K RON 165,3 K RON 3,48 M RON 2,54 M RON 1,26 M RON ▼ 50,3%
Datorii totale 27,0 K RON 271,3 K RON 710,6 K RON 430,9 K RON 772,6 K RON 495,7 K RON ▼ 35,8%
Lichiditate curentă 2,51 2,55 0,09 7,51 3,75 3,28 ▼ 12,5%
Marjă netă (%) 94,78 31,07 3,58 69,39 55,40 40,02 ▼ 27,8%
Scor bonitate 87 100 45 100 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,26 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,21 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.