ALTERNATIVE CAB TOURS S.R.L.
CUI: 40767488
J2019003224401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40767488
Cod înmatriculare
J2019003224401
EUID
ROONRC.J2019003224401
Data înmatriculării
2019-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, EPISCOPUL RADU, 43, 1, 4, 20752, 2, CORP 2, CAMERA 1G
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
EPISCOPUL RADU
Număr:
43
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
20752
Completare adresă:
CORP 2, CAMERA 1G
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 781 RON | −781 RON | −781 RON | 241 RON | 41 RON | 200 RON | −581 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 541 RON | −541 RON | −541 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.122 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.626 RON | 11.635 RON | 4.698 RON | 6.595 RON | 6.937 RON | 10.473 RON | 0 RON | 10.473 RON | 5.473 RON | 5.000 RON | 0 RON | 10.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 7 RON | 2.052 RON | −2.045 RON | −2.045 RON | 9.075 RON | 0 RON | 9.075 RON | 3.428 RON | 5.647 RON | 0 RON | 8.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.057 RON | 5.060 RON | 5.812 RON | −752 RON | −752 RON | 15.123 RON | 0 RON | 15.123 RON | 2.676 RON | 12.447 RON | 0 RON | 12.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 91 RON | 3.963 RON | −3.872 RON | −3.872 RON | 13.079 RON | 0 RON | 13.079 RON | −1.727 RON | 14.806 RON | 0 RON | 12.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHITA VALERICA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
13,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 7 RON | 5,1 K RON | 91 RON |
| Cheltuieli totale | 781 RON | 541 RON | 4,7 K RON | 2,1 K RON | 5,8 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | −781 RON | −541 RON | 6,6 K RON | −2,0 K RON | −752 RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar450 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 822 RON | 241 RON | 341,1% |
| 2020 | 1,3 K RON | 200 RON | 661,0% |
| 2021 | 5,0 K RON | 10,5 K RON | 47,7% |
| 2022 | 5,6 K RON | 9,1 K RON | 62,2% |
| 2023 | 12,4 K RON | 15,1 K RON | 82,3% |
| 2025 | 14,8 K RON | 13,1 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −781 RON | −541 RON | 6,6 K RON | −2,0 K RON | −752 RON | −3,9 K RON | ▼ 414,9% |
| Total active | 241 RON | 200 RON | 10,5 K RON | 9,1 K RON | 15,1 K RON | 13,1 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −581 RON | −1,1 K RON | 5,5 K RON | 3,4 K RON | 2,7 K RON | −1,7 K RON | ▼ 164,5% |
| Datorii totale | 822 RON | 1,3 K RON | 5,0 K RON | 5,6 K RON | 12,4 K RON | 14,8 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,15 | 2,09 | 1,61 | 1,22 | 0,88 | ▼ 27,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 56,73 | – | -14,87 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 50 | 44 | 20 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.